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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 029.00 | 2 485.00 | 5 544.00 | 8 029.00 |
AP Constructions | 1 498 194.00 | 36 054.00 | 1 462 140.00 | 1 498 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 722.00 | 3 623.00 | 38 099.00 | 41 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 768.00 | 26 712.00 | 465 056.00 | 491 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 713.00 | 68 874.00 | 1 970 839.00 | 2 039 713.00 |
BT Marchandises | 3 039 483.00 | | 3 039 483.00 | 3 039 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 144.00 | 17 650.00 | 2 539 494.00 | 2 557 144.00 |
BZ Autres créances | 1 435 416.00 | | 1 435 416.00 | 1 435 416.00 |
CF Disponibilités | 2 691 534.00 | | 2 691 534.00 | 2 691 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 733 940.00 | 17 650.00 | 9 716 290.00 | 9 733 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 653.00 | 86 524.00 | 11 687 129.00 | 11 773 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 555.00 | | | 2 728 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 615.00 | | | 1 364 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 243.00 | | | 1 328 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 888.00 | | | 5 836 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 485.00 | | | 372 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
EA Autres dettes | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 958 575.00 | | | 8 958 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 687 129.00 | | | 11 687 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 847 853.00 | | 18 847 853.00 | 18 847 853.00 |
FD Production vendue biens | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FG Production vendue services | -6 406 077.00 | | -6 406 077.00 | -6 406 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 442 091.00 | | 12 442 091.00 | 12 442 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 553 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 010 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 039 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 650.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 234 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 210.00 | | | 78 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 553 140.00 | | | 12 553 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 324 586.00 | | | 12 324 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 039 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 684.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 874.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 390.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836 888.00 | 5 836 888.00 | | 5 836 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 742.00 | 132 742.00 | | 132 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 799.00 | 49 799.00 | | 49 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 144.00 | 2 557 144.00 | | 2 557 144.00 |
VB T. V. A. | 822 208.00 | 822 208.00 | | 822 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 400.00 | 209 552.00 | 858 394.00 | 1 361 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 243.00 | 1 328 243.00 | | 1 328 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 600.00 | | | 138 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 208.00 | 613 208.00 | | 613 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 923.00 | 4 002 923.00 | | 4 002 923.00 |
VW T.V.A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 958 575.00 | 7 806 726.00 | 858 394.00 | 8 958 575.00 |