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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 499.00 | 47 183.00 | 226 316.00 | 273 499.00 |
AP Constructions | 1 589 756.00 | 294 147.00 | 1 295 609.00 | 1 589 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 997.00 | 57 937.00 | 70 060.00 | 127 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 096.00 | 253 023.00 | 549 073.00 | 802 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 348.00 | 652 289.00 | 2 141 058.00 | 2 793 348.00 |
BT Marchandises | 5 707 209.00 | 15 162.00 | 5 692 047.00 | 5 707 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 730.00 | 31 178.00 | 4 283 552.00 | 4 314 730.00 |
BZ Autres créances | 2 662 766.00 | | 2 662 766.00 | 2 662 766.00 |
CF Disponibilités | 3 293 201.00 | | 3 293 201.00 | 3 293 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 998 135.00 | 46 340.00 | 15 951 796.00 | 15 998 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 791 483.00 | 698 629.00 | 18 092 854.00 | 18 791 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 203.00 | 29 343.00 | | 37 203.00 |
DG Autres réserves | 706 850.00 | 557 512.00 | | 706 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 643.00 | 157 197.00 | | -646 643.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 409.00 | 3 244 052.00 | | 2 597 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 133.00 | 1 066 235.00 | | 839 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 243.00 | 678 243.00 | | 2 778 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 188 854.00 | 10 056 171.00 | | 10 188 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 497.00 | 387 851.00 | | 372 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 694.00 | | |
EA Autres dettes | 1 316 718.00 | 1 046 888.00 | | 1 316 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 495 445.00 | 13 413 083.00 | | 15 495 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 092 854.00 | 16 657 135.00 | | 18 092 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 778 243.00 | | | 2 778 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 953 791.00 | | 34 953 791.00 | 34 953 791.00 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 302 015.00 | | 302 015.00 | 302 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 255 931.00 | | 35 255 931.00 | 35 255 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 344 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 297 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 535 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 508.00 | |
GE Autres charges | | | 11 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 007 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 587.00 | 15 836.00 | | 44 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 427.00 | 15 836.00 | | 55 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 7 950.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 456.00 | 7 950.00 | | 68 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 029.00 | 7 886.00 | | -13 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 965.00 | 64 965.00 | | -64 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 399 452.00 | 34 867 041.00 | | 35 399 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 046 095.00 | 34 709 844.00 | | 36 046 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 643.00 | 157 197.00 | | -646 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 506.00 | | 66 343.00 | 2 453 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 519 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 506.00 | | 66 343.00 | 2 453 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 162.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 899.00 | 7 346.00 | 6 067.00 | 29 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 899.00 | 22 508.00 | 6 067.00 | 29 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 899.00 | 22 508.00 | 6 067.00 | 29 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 508.00 | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 188 854.00 | 10 188 854.00 | | 10 188 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 883.00 | 151 883.00 | | 151 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 718.00 | 1 316 718.00 | | 1 316 718.00 |
UX Autres créances clients | 4 277 317.00 | 4 277 317.00 | | 4 277 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
VB T. V. A. | 371 847.00 | 371 847.00 | | 371 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 133.00 | 214 535.00 | 624 598.00 | 839 133.00 |
VI Groupe et associés | 2 778 243.00 | 2 778 243.00 | | 2 778 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 449.00 | 126 449.00 | | 126 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157 992.00 | 2 157 992.00 | | 2 157 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 997 725.00 | 6 960 312.00 | 37 413.00 | 6 997 725.00 |
VW T.V.A. | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 495 445.00 | 14 870 847.00 | 624 598.00 | 15 495 445.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |