| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 902.00 | 75 635.00 | 85 266.00 | 160 902.00 |
AP Constructions | 1 585 931.00 | 200 840.00 | 1 385 090.00 | 1 585 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 622.00 | 33 426.00 | 56 196.00 | 89 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 954.00 | 177 064.00 | 600 889.00 | 777 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 408.00 | 486 966.00 | 2 127 442.00 | 2 614 408.00 |
BT Marchandises | 6 243 099.00 | | 6 243 099.00 | 6 243 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054 336.00 | 29 899.00 | 3 024 438.00 | 3 054 336.00 |
BZ Autres créances | 1 399 516.00 | | 1 399 516.00 | 1 399 516.00 |
CF Disponibilités | 3 812 444.00 | | 3 812 444.00 | 3 812 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 559 591.00 | 29 899.00 | 14 529 693.00 | 14 559 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 173 999.00 | 516 865.00 | 16 657 135.00 | 17 173 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 343.00 | 11 428.00 | | 29 343.00 |
DG Autres réserves | 557 512.00 | 217 127.00 | | 557 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 197.00 | 358 300.00 | | 157 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 052.00 | 3 086 855.00 | | 3 244 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 235.00 | 1 172 067.00 | | 1 066 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 243.00 | 2 078 243.00 | | 678 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 056 171.00 | 7 194 365.00 | | 10 056 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 851.00 | 545 471.00 | | 387 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 694.00 | 277 832.00 | | 177 694.00 |
EA Autres dettes | 1 046 888.00 | 882 138.00 | | 1 046 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 413 083.00 | 12 150 116.00 | | 13 413 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 657 135.00 | 15 236 971.00 | | 16 657 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 334 716.00 | | 53 334 716.00 | 53 334 716.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | -18 648 445.00 | | -18 648 445.00 | -18 648 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 686 285.00 | | 34 686 285.00 | 34 686 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 851 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 664 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 610 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 950.00 | 1.00 | | 7 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 965.00 | 147 934.00 | | 64 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 867 041.00 | 29 646 742.00 | | 34 867 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 709 844.00 | 29 288 442.00 | | 34 709 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 197.00 | 358 300.00 | | 157 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 641.00 | 180 688.00 | | 230 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 641.00 | 180 688.00 | | 230 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 982.00 | 6 580.00 | 664.00 | 23 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 982.00 | 6 580.00 | 664.00 | 23 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 982.00 | 6 580.00 | 664.00 | 23 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 580.00 | 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 056 171.00 | 10 056 171.00 | | 10 056 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 785.00 | 168 785.00 | | 168 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 679.00 | 157 679.00 | | 157 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 694.00 | 177 694.00 | | 177 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 888.00 | 1 046 888.00 | | 1 046 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 054 336.00 | 3 054 336.00 | | 3 054 336.00 |
VB T. V. A. | 290 113.00 | 290 113.00 | | 290 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 640.00 | 212 508.00 | 839 113.00 | 1 051 640.00 |
VI Groupe et associés | 678 243.00 | 678 243.00 | | 678 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 987.00 | 1 022 987.00 | | 1 022 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 504 049.00 | 4 504 049.00 | | 4 504 049.00 |
VW T.V.A. | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 413 081.00 | 12 573 949.00 | 839 113.00 | 13 413 081.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |