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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 991.00 | 43 559.00 | 115 432.00 | 158 991.00 |
AP Constructions | 1 549 767.00 | 116 177.00 | 1 433 590.00 | 1 549 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 387.00 | 17 811.00 | 63 575.00 | 81 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 328.00 | 96 654.00 | 619 675.00 | 716 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 473.00 | 274 201.00 | 2 232 272.00 | 2 506 473.00 |
BT Marchandises | 5 290 598.00 | | 5 290 598.00 | 5 290 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 165.00 | 23 982.00 | 3 244 183.00 | 3 268 165.00 |
BZ Autres créances | 1 470 758.00 | | 1 470 758.00 | 1 470 758.00 |
CF Disponibilités | 2 989 296.00 | | 2 989 296.00 | 2 989 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028 681.00 | 23 982.00 | 13 004 699.00 | 13 028 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 535 154.00 | 298 183.00 | 15 236 971.00 | 15 535 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
DG Autres réserves | 217 127.00 | | | 217 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 300.00 | 228 555.00 | | 358 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 855.00 | 2 728 555.00 | | 3 086 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 067.00 | 1 364 615.00 | | 1 172 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 243.00 | 1 328 243.00 | | 2 078 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194 365.00 | 5 836 888.00 | | 7 194 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 471.00 | 372 485.00 | | 545 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 832.00 | 6 544.00 | | 277 832.00 |
EA Autres dettes | 882 138.00 | 49 799.00 | | 882 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 150 116.00 | 8 958 575.00 | | 12 150 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 236 971.00 | 11 687 129.00 | | 15 236 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 942 247.00 | | 46 942 247.00 | 46 942 247.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | -17 345 566.00 | | -17 345 566.00 | -17 345 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 597 166.00 | | 29 597 166.00 | 29 597 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 646 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 961 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 251 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -872 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 332.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 111 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 591.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 591.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -591.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 934.00 | 78 210.00 | | 147 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 646 742.00 | 12 553 140.00 | | 29 646 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 288 442.00 | 12 324 586.00 | | 29 288 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 300.00 | 228 555.00 | | 358 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 874.00 | 205 327.00 | | 68 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 874.00 | 205 327.00 | | 68 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 650.00 | 6 332.00 | | 17 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 650.00 | 6 332.00 | | 17 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 650.00 | 6 332.00 | | 17 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194 365.00 | 7 194 365.00 | | 7 194 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 743.00 | 189 743.00 | | 189 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 832.00 | 277 832.00 | | 277 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882 138.00 | 882 138.00 | | 882 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 165.00 | 3 268 165.00 | | 3 268 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 293 470.00 | 293 470.00 | | 293 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 848.00 | 211 551.00 | 866 585.00 | 1 151 848.00 |
VI Groupe et associés | 2 078 243.00 | 2 078 243.00 | | 2 078 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171 578.00 | 1 171 578.00 | | 1 171 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 788.00 | 4 748 788.00 | | 4 748 788.00 |
VW T.V.A. | 76 330.00 | 76 330.00 | | 76 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 150 116.00 | 11 209 820.00 | 866 585.00 | 12 150 116.00 |