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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 327 833.00 | 54 538.00 | 29 273 295.00 | 29 327 833.00 |
AP Constructions | 63 210 795.00 | 1 804 022.00 | 61 406 773.00 | 63 210 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 538 628.00 | 1 858 560.00 | 90 680 067.00 | 92 538 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
BZ Autres créances | 897 215.00 | | 897 215.00 | 897 215.00 |
CF Disponibilités | 4 013 652.00 | | 4 013 652.00 | 4 013 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 281.00 | | 5 132 281.00 | 5 132 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 051 917.00 | 1 858 560.00 | 96 193 357.00 | 98 051 917.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 381 008.00 | | 381 008.00 | 381 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264 215.00 | | | 5 264 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 056 854.00 | | | 21 056 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 583 466.00 | | | -5 583 466.00 |
DL TOTAL (I) | 20 737 603.00 | | | 20 737 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215 045.00 | | | 32 215 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 510 897.00 | | | 42 510 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 971.00 | | | 189 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
EA Autres dettes | 337 515.00 | | | 337 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 296.00 | | | 184 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 455 754.00 | | | 75 455 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 193 357.00 | | | 96 193 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 129.00 | | 3 799 129.00 | 3 799 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 129.00 | | 3 799 129.00 | 3 799 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 861.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 436 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 411 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 583 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 447.00 | | | 4 222 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805 914.00 | | | 9 805 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 583 466.00 | | | -5 583 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 538 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 538 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 538 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 538 628.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 422 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 422 552.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 436 008.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 436 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 510 897.00 | 3 029 295.00 | | 42 510 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 971.00 | 189 971.00 | | 189 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 515.00 | 337 515.00 | | 337 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 296.00 | 184 296.00 | | 184 296.00 |
UX Autres créances clients | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
VB T. V. A. | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 200 000.00 | | | 32 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 681 602.00 | | | 71 681 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 282.00 | 802 282.00 | | 802 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 629.00 | 1 118 629.00 | | 1 118 629.00 |
VW T.V.A. | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 455 754.00 | 3 774 152.00 | | 75 455 754.00 |