| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 327 833.00 | | 29 327 833.00 | 29 327 833.00 |
AP Constructions | 63 210 795.00 | 6 756 024.00 | 56 454 771.00 | 63 210 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 538 628.00 | 6 756 024.00 | 85 782 604.00 | 92 538 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 749.00 | | 992 749.00 | 992 749.00 |
BZ Autres créances | 1 109 175.00 | | 1 109 175.00 | 1 109 175.00 |
CF Disponibilités | 7 901 891.00 | | 7 901 891.00 | 7 901 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 694.00 | | 125 694.00 | 125 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 129 508.00 | | 10 129 508.00 | 10 129 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 965 131.00 | 6 756 024.00 | 96 209 107.00 | 102 965 131.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 296 996.00 | | 296 996.00 | 296 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264 215.00 | 5 264 215.00 | | 5 264 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 056 854.00 | 21 056 854.00 | | 21 056 854.00 |
DH Report à nouveau | -5 210 472.00 | -5 583 466.00 | | -5 210 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 214.00 | 372 995.00 | | -387 214.00 |
DL TOTAL (I) | 20 723 384.00 | 21 110 597.00 | | 20 723 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215 045.00 | 32 215 045.00 | | 32 215 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 493 584.00 | 41 452 038.00 | | 41 493 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 357.00 | 489 178.00 | | 832 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 159.00 | 171 414.00 | | 234 159.00 |
EA Autres dettes | 182 503.00 | 468 936.00 | | 182 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 075.00 | 390 021.00 | | 528 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 485 723.00 | 75 186 633.00 | | 75 485 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 209 107.00 | 96 297 231.00 | | 96 209 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 196 240.00 | | 7 196 240.00 | 7 196 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 196 240.00 | | 7 196 240.00 | 7 196 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773 726.00 | 8 091 812.00 | | 7 773 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160 940.00 | 7 718 817.00 | | 8 160 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 214.00 | 372 995.00 | | -387 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 538 628.00 | | | 92 538 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 538 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 538 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 538 628.00 | | | 92 538 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 630.00 | 2 653 394.00 | | 4 102 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 630.00 | 2 653 394.00 | | 4 102 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 493 584.00 | 2 011 982.00 | | 41 493 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 357.00 | 832 357.00 | | 832 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 503.00 | 182 503.00 | | 182 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 075.00 | 528 075.00 | | 528 075.00 |
UX Autres créances clients | 992 749.00 | 992 749.00 | | 992 749.00 |
VB T. V. A. | 131 946.00 | 131 946.00 | | 131 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215 045.00 | 15 045.00 | | 32 215 045.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 370.00 | 976 370.00 | | 976 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 694.00 | 125 694.00 | | 125 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 617.00 | 2 227 617.00 | | 2 227 617.00 |
VW T.V.A. | 234 159.00 | 234 159.00 | | 234 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 485 723.00 | 3 804 121.00 | | 75 485 723.00 |