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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 327 833.00 | | 29 327 833.00 | 29 327 833.00 |
AP Constructions | 63 210 795.00 | 4 102 630.00 | 59 108 164.00 | 63 210 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 538 628.00 | 4 102 630.00 | 88 435 997.00 | 92 538 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 844.00 | | 532 844.00 | 532 844.00 |
BZ Autres créances | 584 504.00 | | 584 504.00 | 584 504.00 |
CF Disponibilités | 6 291 001.00 | | 6 291 001.00 | 6 291 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 460.00 | | 113 460.00 | 113 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 521 809.00 | | 7 521 809.00 | 7 521 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 399 861.00 | 4 102 630.00 | 96 297 231.00 | 100 399 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 339 424.00 | | 339 424.00 | 339 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264 215.00 | 5 264 215.00 | | 5 264 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 056 854.00 | 21 056 854.00 | | 21 056 854.00 |
DH Report à nouveau | -5 583 466.00 | | | -5 583 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 995.00 | -5 583 466.00 | | 372 995.00 |
DL TOTAL (I) | 21 110 597.00 | 20 737 603.00 | | 21 110 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215 045.00 | 32 215 045.00 | | 32 215 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 452 038.00 | 42 510 897.00 | | 41 452 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 178.00 | 189 971.00 | | 489 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 414.00 | 18 031.00 | | 171 414.00 |
EA Autres dettes | 468 936.00 | 337 515.00 | | 468 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 021.00 | 184 296.00 | | 390 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 186 633.00 | 75 455 754.00 | | 75 186 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 297 231.00 | 96 193 357.00 | | 96 297 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 653 602.00 | | 7 653 602.00 | 7 653 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 653 602.00 | | 7 653 602.00 | 7 653 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 574 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 812.00 | 4 222 447.00 | | 8 091 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 817.00 | 9 805 914.00 | | 7 718 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 995.00 | -5 583 466.00 | | 372 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 538 628.00 | | | 92 538 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 538 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 538 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 538 628.00 | | | 92 538 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 552.00 | 2 680 078.00 | | 1 422 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 552.00 | 2 680 078.00 | | 1 422 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 436 008.00 | | 436 008.00 | 436 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 008.00 | | 436 008.00 | 436 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 008.00 | | 436 008.00 | 436 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 452 038.00 | 1 970 436.00 | | 41 452 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 178.00 | 489 178.00 | | 489 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 936.00 | 468 936.00 | | 468 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 021.00 | 390 021.00 | | 390 021.00 |
UX Autres créances clients | 532 844.00 | 532 844.00 | | 532 844.00 |
VB T. V. A. | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215 045.00 | 15 045.00 | | 32 215 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 229.00 | 504 229.00 | | 504 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 808.00 | 1 230 808.00 | | 1 230 808.00 |
VW T.V.A. | 133 591.00 | 133 591.00 | | 133 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 186 633.00 | 3 505 031.00 | | 75 186 633.00 |