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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 327 833.00 | | 29 327 833.00 | 29 327 833.00 |
AP Constructions | 64 125 164.00 | 8 986 000.00 | 55 139 164.00 | 64 125 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 452 997.00 | 8 986 000.00 | 84 466 997.00 | 93 452 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 165.00 | | 2 870 165.00 | 2 870 165.00 |
BZ Autres créances | 1 720 550.00 | | 1 720 550.00 | 1 720 550.00 |
CF Disponibilités | 519 136.00 | | 519 136.00 | 519 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 152.00 | | 174 152.00 | 174 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 003.00 | | 5 284 003.00 | 5 284 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 991 568.00 | 8 986 000.00 | 90 005 567.00 | 98 991 568.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 254 568.00 | | 254 568.00 | 254 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 264 215.00 | 5 264 215.00 | | 5 264 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 496 854.00 | 21 056 854.00 | | 13 496 854.00 |
DH Report à nouveau | -5 597 685.00 | -5 210 472.00 | | -5 597 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 088.00 | -387 214.00 | | 13 088.00 |
DL TOTAL (I) | 13 176 471.00 | 20 723 384.00 | | 13 176 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 215 045.00 | 32 215 045.00 | | 32 215 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 159 866.00 | 41 493 584.00 | | 41 159 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 969.00 | 832 357.00 | | 780 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 055.00 | 234 159.00 | | 417 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 689.00 | | | 148 689.00 |
EA Autres dettes | 402 310.00 | 182 503.00 | | 402 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705 163.00 | 528 075.00 | | 1 705 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 829 096.00 | 75 485 723.00 | | 76 829 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 005 567.00 | 96 209 107.00 | | 90 005 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 941 603.00 | | 6 941 603.00 | 6 941 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 941 603.00 | | 6 941 603.00 | 6 941 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 990 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 615 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280 304.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 456.00 | 280 304.00 | | -48 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 990 311.00 | 7 773 726.00 | | 6 990 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 224.00 | 8 160 940.00 | | 6 977 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 088.00 | -387 214.00 | | 13 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 538 628.00 | | 1 306 369.00 | 92 538 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 000.00 | 93 452 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 000.00 | 93 452 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 538 628.00 | | 1 306 369.00 | 92 538 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 756 024.00 | 2 621 976.00 | 392 000.00 | 6 756 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756 024.00 | 2 621 976.00 | 392 000.00 | 6 756 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 159 866.00 | 1 678 264.00 | | 41 159 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 969.00 | 780 969.00 | | 780 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 689.00 | 148 689.00 | | 148 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 310.00 | 402 310.00 | | 402 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 705 163.00 | 1 705 163.00 | | 1 705 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 165.00 | | | 2 870 165.00 |
VB T. V. A. | 142 680.00 | | | 142 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215 045.00 | 15 045.00 | | 32 215 045.00 |
VP Divers | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 106.00 | | | 1 572 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 152.00 | | | 174 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 764 867.00 | 4 764 867.00 | | 4 764 867.00 |
VW T.V.A. | 417 055.00 | 417 055.00 | | 417 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 829 096.00 | 5 147 494.00 | | 76 829 096.00 |