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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 154 299.00 | | 154 299.00 | 154 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 478.00 | 1 584.00 | 541 894.00 | 543 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 199.00 | 176 453.00 | 624 746.00 | 801 199.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 020.00 | 89 691.00 | | 116 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 959.00 | 26 330.00 | | 16 959.00 |
DL TOTAL (I) | 141 364.00 | 124 405.00 | | 141 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 444.00 | 49 331.00 | | 64 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 281.00 | 75 689.00 | | 34 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 614.00 | 10 051.00 | | 28 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 519.00 | 126 238.00 | | 174 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 211.00 | 194 361.00 | | 119 211.00 |
EA Autres dettes | 11 743.00 | 2 001.00 | | 11 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 572.00 | 50 249.00 | | 50 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 382.00 | 507 920.00 | | 483 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 746.00 | 632 325.00 | | 624 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 172 913.00 | | 1 172 913.00 | 1 172 913.00 |
FG Production vendue services | 262 506.00 | | 262 506.00 | 262 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 344.00 | | 1 473 344.00 | 1 473 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 1 325.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 45.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 45.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 1 280.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 4 517.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 536.00 | 1 313 356.00 | | 1 480 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 577.00 | 1 287 026.00 | | 1 463 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 959.00 | 26 330.00 | | 16 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 033.00 | | 42 377.00 | 222 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 689.00 | 257 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 689.00 | 245 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 952.00 | | 42 377.00 | 209 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 827.00 | 39 732.00 | 6 689.00 | 141 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 850.00 | 39 732.00 | 6 689.00 | 135 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 479.00 | 105.00 | | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479.00 | 105.00 | | 1 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 105.00 | | 1 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 519.00 | 174 519.00 | | 174 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 218 901.00 | 218 901.00 | | 218 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 444.00 | 29 088.00 | 35 356.00 | 64 444.00 |
VI Groupe et associés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 554.00 | 266 628.00 | 5 926.00 | 272 554.00 |
VW T.V.A. | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 768.00 | 419 412.00 | 35 356.00 | 454 768.00 |