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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 929.00 | 19 003.00 | 926.00 | 19 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 881.00 | 217 910.00 | 53 971.00 | 271 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 892.00 | 242 890.00 | 61 002.00 | 303 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 333.00 | | 161 333.00 | 161 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 570.00 | 8 137.00 | 235 434.00 | 243 570.00 |
BZ Autres créances | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 510 406.00 | | 510 406.00 | 510 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 937.00 | 8 137.00 | 947 801.00 | 955 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 829.00 | 251 027.00 | 1 008 803.00 | 1 259 829.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 711.00 | 104 979.00 | | 116 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 242.00 | 11 732.00 | | 16 242.00 |
DL TOTAL (I) | 141 338.00 | 125 096.00 | | 141 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 537.00 | 46 831.00 | | 259 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 038.00 | 60 319.00 | | 99 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 208.00 | 31 253.00 | | 57 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 822.00 | 146 575.00 | | 176 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 620.00 | 141 418.00 | | 139 620.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 1 730.00 | | 3 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 495.00 | 113 243.00 | | 131 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 465.00 | 541 370.00 | | 867 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 803.00 | 666 465.00 | | 1 008 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 421.00 | | 30 179.00 | 275 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 303 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707.00 | 291 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 339.00 | | 30 179.00 | 263 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 082.00 | 43 516.00 | 1 707.00 | 201 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 105.00 | 43 516.00 | 1 707.00 | 195 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 6 658.00 | 105.00 | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | 6 658.00 | 105.00 | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | 6 658.00 | 105.00 | 1 584.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 658.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 055.00 | 83 055.00 | | 83 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 495.00 | 131 495.00 | | 131 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 233 962.00 | 233 962.00 | | 233 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 492.00 | 60 901.00 | 198 867.00 | 259 492.00 |
VI Groupe et associés | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 710.00 | 275 784.00 | 5 926.00 | 281 710.00 |
VW T.V.A. | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 212.00 | 611 621.00 | 198 867.00 | 810 212.00 |