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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 929.00 | 17 154.00 | 2 775.00 | 19 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 410.00 | 177 951.00 | 65 459.00 | 243 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 421.00 | 201 082.00 | 74 339.00 | 275 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 099.00 | 1 584.00 | 303 516.00 | 305 099.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CF Disponibilités | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 710.00 | 1 584.00 | 592 127.00 | 593 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 131.00 | 202 666.00 | 666 465.00 | 869 131.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 979.00 | 116 020.00 | | 104 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 732.00 | 16 959.00 | | 11 732.00 |
DL TOTAL (I) | 125 096.00 | 141 364.00 | | 125 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 831.00 | 64 444.00 | | 46 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 319.00 | 34 281.00 | | 60 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 253.00 | 28 614.00 | | 31 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 575.00 | 174 519.00 | | 146 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 418.00 | 119 211.00 | | 141 418.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 11 743.00 | | 1 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 243.00 | 50 572.00 | | 113 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 370.00 | 483 382.00 | | 541 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 465.00 | 624 746.00 | | 666 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 319.00 | | | 60 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 721.00 | | 31 169.00 | 257 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 469.00 | 275 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 469.00 | 263 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 640.00 | | 31 169.00 | 245 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 869.00 | 39 682.00 | 13 469.00 | 174 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 892.00 | 39 682.00 | 13 469.00 | 168 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 303 347.00 | 303 347.00 | | 303 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -496.00 | -496.00 | | -496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 752.00 | 28 024.00 | 17 728.00 | 45 752.00 |
VI Groupe et associés | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 745.00 | 351 819.00 | 5 926.00 | 357 745.00 |
VW T.V.A. | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 117.00 | 492 389.00 | 17 728.00 | 510 117.00 |