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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 810.00 | 11 611.00 | 199.00 | 11 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 347.00 | 210 271.00 | 31 077.00 | 241 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 239.00 | 227 858.00 | 37 381.00 | 265 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 559.00 | 8 137.00 | 177 422.00 | 185 559.00 |
BZ Autres créances | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
CF Disponibilités | 595 435.00 | | 595 435.00 | 595 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 522.00 | 8 137.00 | 968 385.00 | 976 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 761.00 | 235 995.00 | 1 005 766.00 | 1 241 761.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 953.00 | 116 711.00 | | 132 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 961.00 | 16 242.00 | | 85 961.00 |
DL TOTAL (I) | 227 299.00 | 141 338.00 | | 227 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 885.00 | 259 537.00 | | 205 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 666.00 | 99 038.00 | | 157 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43.00 | 57 208.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 036.00 | 176 822.00 | | 161 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 662.00 | 139 620.00 | | 172 662.00 |
EA Autres dettes | 81 176.00 | 3 744.00 | | 81 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 467.00 | 867 465.00 | | 778 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 766.00 | 1 008 803.00 | | 1 005 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 892.00 | | 6 474.00 | 303 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 127.00 | 265 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 127.00 | 253 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 810.00 | | 6 474.00 | 291 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 890.00 | 30 095.00 | 45 127.00 | 242 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 913.00 | 30 095.00 | 45 127.00 | 236 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 176.00 | 81 176.00 | | 81 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
UX Autres créances clients | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 885.00 | 46 626.00 | 159 259.00 | 205 885.00 |
VI Groupe et associés | 157 666.00 | 157 666.00 | | 157 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 598.00 | 228 672.00 | 5 926.00 | 234 598.00 |
VW T.V.A. | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 425.00 | 619 166.00 | 159 259.00 | 778 425.00 |