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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 493.00 | 113 218.00 | 103 275.00 | 216 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 831.00 | 1 495 813.00 | 514 019.00 | 2 009 831.00 |
BF Prêts | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 269.00 | 1 609 658.00 | 727 611.00 | 2 337 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 263.00 | 4 373.00 | 70 890.00 | 75 263.00 |
BZ Autres créances | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 374.00 | 36 401.00 | 1 938 972.00 | 1 975 374.00 |
CF Disponibilités | 303 517.00 | | 303 517.00 | 303 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 181.00 | 40 774.00 | 2 393 407.00 | 2 434 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 450.00 | 1 650 433.00 | 3 121 018.00 | 4 771 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 044 761.00 | 1 979 804.00 | | 2 044 761.00 |
DH Report à nouveau | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 257.00 | 248 242.00 | | 288 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 045.00 | 100 473.00 | | 79 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 733.00 | 2 336 903.00 | | 2 423 733.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 354.00 | 95 859.00 | | 70 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 791.00 | 203 571.00 | | 220 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 680.00 | 61 492.00 | | 40 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 961.00 | 345 774.00 | | 345 961.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 2 889.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 485.00 | 709 585.00 | | 680 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 018.00 | 3 063 288.00 | | 3 121 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 976.00 | | 31 070.00 | 2 316 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 776.00 | 110 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 776.00 | 2 337 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 226 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 054.00 | | 22 270.00 | 2 204 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 294.00 | | 8 800.00 | 112 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 296.00 | 194 362.00 | | 1 415 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 669.00 | 194 362.00 | | 1 414 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 800.00 | 40 774.00 | | 16 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 373.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 145.00 | 246 813.00 | 44 332.00 | 291 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UP Prêts | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
UX Autres créances clients | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
VP Divers | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 961.00 | 345 961.00 | | 345 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 373.00 | 152 055.00 | 110 318.00 | 262 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 485.00 | 636 153.00 | 44 332.00 | 680 485.00 |