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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 186.00 | 3 424.00 | 6 761.00 | 10 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 359.00 | 177 083.00 | 44 276.00 | 221 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 061 104.00 | 1 730 279.00 | 330 825.00 | 2 061 104.00 |
BF Prêts | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 399.00 | | 104 399.00 | 104 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 708.00 | 1 910 786.00 | 487 922.00 | 2 398 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 635.00 | 727.00 | 82 908.00 | 83 635.00 |
BZ Autres créances | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 353 222.00 | 36 401.00 | 2 316 821.00 | 2 353 222.00 |
CF Disponibilités | 408 723.00 | | 408 723.00 | 408 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 361.00 | 37 129.00 | 2 844 232.00 | 2 881 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 069.00 | 1 947 915.00 | 3 332 154.00 | 5 280 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 059.00 | | | 106 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 205 080.00 | 2 107 822.00 | | 2 205 080.00 |
DH Report à nouveau | | 38 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 365.00 | 248 777.00 | | 274 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 460.00 | 64 194.00 | | 49 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 290.00 | 2 467 659.00 | | 2 537 290.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 053.00 | 44 639.00 | | 5 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 004.00 | 234 863.00 | | 260 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 782.00 | 64 655.00 | | 65 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 719.00 | 387 655.00 | | 435 719.00 |
EA Autres dettes | 11 507.00 | 17 281.00 | | 11 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 065.00 | 749 092.00 | | 778 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 154.00 | 3 233 551.00 | | 3 332 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 065.00 | 731 195.00 | | 778 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 053.00 | 224.00 | | 5 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 004.00 | | | 260 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 063.00 | | 69 992.00 | 2 345 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 974.00 | 106 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 347.00 | 2 398 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 659.00 | 10 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 2 282 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | 10 217.00 | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 809.00 | | 48 368.00 | 2 235 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 626.00 | | 11 407.00 | 108 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 330.00 | 112 171.00 | 1 714.00 | 1 800 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 2 797.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 703.00 | 109 373.00 | 1 714.00 | 1 799 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 80.00 | | 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 048.00 | 80.00 | | 37 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 848.00 | 80.00 | | 53 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 323.00 | 170 323.00 | | 170 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
UP Prêts | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
UX Autres créances clients | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VI Groupe et associés | 202 004.00 | 202 004.00 | | 202 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VP Divers | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 005.00 | 221 005.00 | | 221 005.00 |
VW T.V.A. | 90 231.00 | 90 231.00 | | 90 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 065.00 | 778 065.00 | | 778 065.00 |