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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 673.00 | 6 446.00 | 3 227.00 | 9 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 526.00 | 208 009.00 | 30 517.00 | 238 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 404.00 | 1 769 940.00 | 265 464.00 | 2 035 404.00 |
BF Prêts | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 370.00 | 1 984 396.00 | 405 974.00 | 2 390 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BZ Autres créances | 68 632.00 | | 68 632.00 | 68 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 071 817.00 | | 2 071 817.00 | 2 071 817.00 |
CF Disponibilités | 932 563.00 | | 932 563.00 | 932 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 524.00 | | 3 102 524.00 | 3 102 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 894.00 | 1 984 396.00 | 3 508 498.00 | 5 492 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 294 762.00 | 2 205 080.00 | | 2 294 762.00 |
DH Report à nouveau | -5 317.00 | | | -5 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 065.00 | 274 365.00 | | 404 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 138.00 | 49 460.00 | | 35 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 033.00 | 2 537 290.00 | | 2 737 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 5 053.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 689.00 | 260 004.00 | | 359 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 194.00 | 65 782.00 | | 68 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 973.00 | 435 719.00 | | 336 973.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | 11 507.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 465.00 | 778 065.00 | | 771 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 498.00 | 3 332 154.00 | | 3 508 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 465.00 | 778 065.00 | | 771 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 5 053.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 708.00 | | 34 525.00 | 2 398 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 917.00 | 106 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 863.00 | 2 390 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | 9 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 434.00 | 2 273 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 463.00 | | 28 900.00 | 2 282 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 059.00 | | 5 625.00 | 106 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 786.00 | 111 556.00 | 37 946.00 | 1 910 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 3 535.00 | 513.00 | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 907 362.00 | 108 021.00 | 37 434.00 | 1 907 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 527.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 304.00 | 132 304.00 | | 132 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UP Prêts | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
UX Autres créances clients | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 303 689.00 | 303 689.00 | | 303 689.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 092.00 | 200 092.00 | | 200 092.00 |
VW T.V.A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 465.00 | 771 465.00 | | 771 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |