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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 823.00 | 146 820.00 | 73 003.00 | 219 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 986.00 | 1 652 882.00 | 363 104.00 | 2 015 986.00 |
BF Prêts | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 389.00 | | 104 389.00 | 104 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 063.00 | 1 800 330.00 | 544 733.00 | 2 345 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 013.00 | 647.00 | 59 366.00 | 60 013.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 966 556.00 | 36 401.00 | 1 930 154.00 | 1 966 556.00 |
CF Disponibilités | 683 233.00 | | 683 233.00 | 683 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 866.00 | 37 048.00 | 2 688 818.00 | 2 725 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 929.00 | 1 837 378.00 | 3 233 551.00 | 5 070 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 626.00 | | | 108 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 107 822.00 | 2 044 761.00 | | 2 107 822.00 |
DH Report à nouveau | 38 481.00 | 3 285.00 | | 38 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 777.00 | 288 257.00 | | 248 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 194.00 | 79 045.00 | | 64 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 659.00 | 2 423 733.00 | | 2 467 659.00 |
DP Provisions pour risques | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 639.00 | 70 354.00 | | 44 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 863.00 | 220 791.00 | | 234 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 41 305.00 | | 64 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 655.00 | 345 961.00 | | 387 655.00 |
EA Autres dettes | 17 281.00 | 12 361.00 | | 17 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 092.00 | 690 772.00 | | 749 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 551.00 | 3 131 305.00 | | 3 233 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 195.00 | 690 772.00 | | 731 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 863.00 | | | 234 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 269.00 | | 20 075.00 | 2 337 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 282.00 | 108 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 282.00 | 2 345 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 235 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 324.00 | | 9 485.00 | 2 226 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 318.00 | | 10 590.00 | 110 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 658.00 | 190 672.00 | | 1 609 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 031.00 | 190 672.00 | | 1 609 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | | 3 726.00 | 4 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 774.00 | | 3 726.00 | 40 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 574.00 | | 3 726.00 | 57 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 806.00 | 210 806.00 | | 210 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UP Prêts | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |
UX Autres créances clients | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 415.00 | 26 518.00 | 17 897.00 | 44 415.00 |
VI Groupe et associés | 178 263.00 | 178 263.00 | | 178 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 997.00 | 179 997.00 | | 179 997.00 |
VW T.V.A. | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 092.00 | 731 195.00 | 17 897.00 | 749 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |