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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 487.00 | 67 524.00 | 27 963.00 | 95 487.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 201 557.00 | 412 335.00 | 789 222.00 | 1 201 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 460.00 | 607 090.00 | 322 370.00 | 929 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 832 198.00 | 6 000 000.00 | 5 832 198.00 | 11 832 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 225 387.00 | 7 086 949.00 | 7 138 438.00 | 14 225 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 121.00 | | 648 121.00 | 648 121.00 |
BZ Autres créances | 3 041 272.00 | | 3 041 272.00 | 3 041 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 589 122.00 | 18 417.00 | 7 570 705.00 | 7 589 122.00 |
CF Disponibilités | 417 098.00 | | 417 098.00 | 417 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 712 824.00 | 18 417.00 | 11 694 407.00 | 11 712 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 938 211.00 | 7 105 366.00 | 18 832 845.00 | 25 938 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 360.00 | 174 360.00 | | 174 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 431.00 | 2 695 028.00 | | 345 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 083 819.00 | 18 066 383.00 | | 18 083 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 729.00 | -949 597.00 | | -1 157 729.00 |
DK Provisions réglementées | 5 940.00 | 10 578.00 | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 17 469 256.00 | 20 014 187.00 | | 17 469 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 773.00 | 400 125.00 | | 320 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 353.00 | 328 633.00 | | 784 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 618.00 | 95 667.00 | | 97 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 886.00 | 140 840.00 | | 159 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 243.00 | | |
EA Autres dettes | 960.00 | 50 292.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 590.00 | 1 021 799.00 | | 1 363 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 832 845.00 | 21 035 987.00 | | 18 832 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 346.00 | | 1 691 346.00 | 1 691 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 346.00 | | 1 691 346.00 | 1 691 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 779 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 818 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 240 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 49 782.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 246.00 | | | 215 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 012.00 | 49 782.00 | | 220 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 10 970.00 | | 4 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 837.00 | | | 215 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 069.00 | 18 778.00 | | 220 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 31 004.00 | | -57.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 915.00 | 1 146.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 678.00 | -6 351.00 | | -83 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 988.00 | 3 195 542.00 | | 4 820 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 978 717.00 | 4 145 139.00 | | 5 978 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 729.00 | -949 597.00 | | -1 157 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 756 027.00 | | 744 883.00 | 13 756 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 310.00 | 11 832 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 523.00 | 14 225 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 213.00 | 2 297 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 727.00 | | 25 760.00 | 69 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 102.00 | | 307 813.00 | 2 254 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 432 198.00 | | 411 310.00 | 11 432 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 987.00 | 152 963.00 | | 933 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 168.00 | 15 356.00 | | 52 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 819.00 | 137 607.00 | | 881 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 618.00 | 97 618.00 | | 97 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 648 121.00 | | | 648 121.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VC Groupe et associés | 2 619 455.00 | | | 2 619 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 773.00 | 79 800.00 | 240 973.00 | 320 773.00 |
VI Groupe et associés | 777 353.00 | 777 353.00 | | 777 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 692.00 | | | 225 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 629.00 | | | 182 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 604.00 | 3 706 604.00 | | 3 706 604.00 |
VW T.V.A. | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 590.00 | 1 122 616.00 | 240 973.00 | 1 363 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |