| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 325.00 | 158 130.00 | 27 194.00 | 185 325.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 201 557.00 | 637 368.00 | 564 190.00 | 1 201 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 222.00 | 809 303.00 | 220 919.00 | 1 030 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 542.00 | 4 900.00 | 1 642.00 | 6 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 422.00 | | 1 092 422.00 | 1 092 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 274 242.00 | 8 661 601.00 | 12 612 641.00 | 21 274 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 562.00 | | 253 562.00 | 253 562.00 |
BZ Autres créances | 3 143 941.00 | | 3 143 941.00 | 3 143 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 378 000.00 | 6 656.00 | 5 371 344.00 | 5 378 000.00 |
CF Disponibilités | 935 925.00 | | 935 925.00 | 935 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 720 431.00 | 6 656.00 | 9 713 775.00 | 9 720 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 994 673.00 | 8 668 257.00 | 22 326 416.00 | 30 994 673.00 |
CU Autres participations | 17 720 675.00 | 7 051 900.00 | 10 668 775.00 | 17 720 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 431.00 | | | 345 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 584 659.00 | | | 15 584 659.00 |
DH Report à nouveau | -108 634.00 | | | -108 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 327 559.00 | | | 5 327 559.00 |
DL TOTAL (I) | 21 340 811.00 | | | 21 340 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 681.00 | | | 80 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 067.00 | | | 595 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 862.00 | | | 102 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
EA Autres dettes | 165 984.00 | | | 165 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 606.00 | | | 985 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 326 416.00 | | | 22 326 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 606.00 | | | 985 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 680.00 | | 1 625 680.00 | 1 625 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 680.00 | | 1 625 680.00 | 1 625 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 507 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 792 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 652 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 240 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 973.00 | | | -61 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 229.00 | | | 6 546 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 670.00 | | | 1 218 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 327 559.00 | | | 5 327 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 128 825.00 | | 7 030 771.00 | 15 128 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 885 355.00 | | 18 813 096.00 | 885 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 355.00 | | 21 274 241.00 | 885 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 325.00 | | 5 000.00 | 180 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 211.00 | | 5 610.00 | 2 270 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 678 290.00 | | 7 020 161.00 | 12 678 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 318.00 | 172 482.00 | | 1 432 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 218.00 | 30 912.00 | | 127 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 100.00 | 141 570.00 | | 1 305 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 366 250.00 | 4 100.00 | 3 363 694.00 | 3 366 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 435 750.00 | 134 900.00 | 3 507 194.00 | 10 435 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 535 750.00 | 134 900.00 | 3 607 194.00 | 10 535 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 130 000.00 | 3 507 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 984.00 | 165 984.00 | | 165 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 422.00 | 1 092 422.00 | | 1 092 422.00 |
UX Autres créances clients | 253 562.00 | 253 562.00 | | 253 562.00 |
VB T. V. A. | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VC Groupe et associés | 3 039 374.00 | 3 039 374.00 | | 3 039 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 681.00 | 80 681.00 | | 80 681.00 |
VI Groupe et associés | 588 067.00 | 588 067.00 | | 588 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 324.00 | | | 80 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 929.00 | 4 498 929.00 | | 4 498 929.00 |
VW T.V.A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 606.00 | 985 606.00 | | 985 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 794.00 | | | 274 794.00 |
ST Autres comptes | 287 945.00 | | | 287 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 860.00 | | | 365 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 195.00 | | | 604 195.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |