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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 730.00 | 91 703.00 | 80 028.00 | 171 730.00 |
AN Terrains | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AP Constructions | 1 201 557.00 | 488 843.00 | 712 714.00 | 1 201 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 555.00 | 666 614.00 | 352 942.00 | 1 019 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 900 145.00 | | 2 900 145.00 | 2 900 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 169 228.00 | 8 397 160.00 | 8 772 068.00 | 17 169 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 605.00 | | 635 605.00 | 635 605.00 |
BZ Autres créances | 4 824 493.00 | 773 000.00 | 4 051 493.00 | 4 824 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 608 016.00 | 5 712.00 | 6 602 304.00 | 6 608 016.00 |
CF Disponibilités | 3 284 911.00 | | 3 284 911.00 | 3 284 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 370 679.00 | 778 712.00 | 14 591 967.00 | 15 370 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 539 906.00 | 9 175 872.00 | 23 364 035.00 | 32 539 906.00 |
CU Autres participations | 11 832 198.00 | 7 150 000.00 | 4 682 198.00 | 11 832 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 360.00 | | | 174 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 431.00 | | | 345 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 083 819.00 | | | 18 083 819.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 729.00 | | | -1 157 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081 800.00 | | | 2 081 800.00 |
DK Provisions réglementées | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DL TOTAL (I) | 19 550 927.00 | | | 19 550 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 063.00 | | | 241 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364 647.00 | | | 3 364 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
EA Autres dettes | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 108.00 | | | 3 813 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 364 035.00 | | | 23 364 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652 133.00 | | | 3 652 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 710 194.00 | | 1 710 194.00 | 1 710 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 194.00 | | 1 710 194.00 | 1 710 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 047.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 973 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309.00 | | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 508.00 | | | -85 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 337.00 | | | 4 881 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 537.00 | | | 2 799 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 081 800.00 | | | 2 081 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 225 388.00 | | 3 091 455.00 | 14 225 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 732 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 614.00 | 17 169 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 614.00 | 2 265 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 487.00 | | 76 243.00 | 95 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 297 703.00 | | 115 066.00 | 2 297 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832 198.00 | | 2 900 145.00 | 11 832 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 949.00 | 173 047.00 | 12 836.00 | 1 086 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 524.00 | 24 179.00 | | 67 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 426.00 | 148 868.00 | 12 836.00 | 1 019 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 900 145.00 | | 2 900 145.00 | 2 900 145.00 |
UX Autres créances clients | 635 605.00 | 635 605.00 | | 635 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VC Groupe et associés | 4 759 471.00 | 4 759 471.00 | | 4 759 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 063.00 | 80 089.00 | 160 975.00 | 241 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 357 647.00 | 3 357 647.00 | | 3 357 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 377 896.00 | 5 477 751.00 | 2 900 145.00 | 8 377 896.00 |
VW T.V.A. | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 108.00 | 3 652 133.00 | 160 975.00 | 3 813 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |