| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 492.00 | 20 477.00 | 2 015.00 | 22 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 106 787.00 | | 2 106 787.00 | 2 106 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 702.00 | 20 477.00 | 4 670 224.00 | 4 690 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 720.00 | | 369 720.00 | 369 720.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 413.00 | | 400 413.00 | 400 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 091 115.00 | 20 477.00 | 5 070 638.00 | 5 091 115.00 |
CU Autres participations | 2 561 285.00 | | 2 561 285.00 | 2 561 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 300 530.00 | 3 626 123.00 | | 4 300 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 867.00 | 674 408.00 | | 33 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 398.00 | 4 410 530.00 | | 4 444 398.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 556.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 254.00 | 5 756.00 | | 29 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 457.00 | 11 394.00 | | 25 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 529.00 | 125 467.00 | | 571 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 240.00 | 142 617.00 | | 626 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 638.00 | 4 611 704.00 | | 5 070 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 100.00 | | 445 100.00 | 445 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 100.00 | | 445 100.00 | 445 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 556.00 | 61 178.00 | | 58 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 056.00 | 61 178.00 | | 62 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 904.00 | 61 088.00 | | 61 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 149.00 | 74 688.00 | | 75 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 257.00 | 1 092 238.00 | | 529 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 390.00 | 417 830.00 | | 495 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 867.00 | 674 408.00 | | 33 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 111.00 | | 348 447.00 | 4 374 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 668 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 856.00 | 4 690 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 856.00 | 22 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319 762.00 | | 348 447.00 | 4 319 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 828.00 | 2 506.00 | 31 856.00 | 49 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 828.00 | 2 506.00 | 31 856.00 | 49 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 383 841.00 | 383 841.00 | | 383 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 106 787.00 | 2 106 787.00 | | 2 106 787.00 |
UX Autres créances clients | 369 720.00 | 369 720.00 | | 369 720.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VI Groupe et associés | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
VP Divers | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 552.00 | 2 491 552.00 | | 2 491 552.00 |
VW T.V.A. | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 240.00 | 626 240.00 | | 626 240.00 |