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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 55.00 | 8 437.00 | 8 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 492.00 | 20 517.00 | 1 976.00 | 22 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 426 891.00 | | 2 426 891.00 | 2 426 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 481.00 | 20 572.00 | 5 000 910.00 | 5 021 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 280.00 | | 422 280.00 | 422 280.00 |
BZ Autres créances | 185 867.00 | | 185 867.00 | 185 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 959.00 | | 1 501 959.00 | 1 501 959.00 |
CF Disponibilités | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 129.00 | | 2 154 129.00 | 2 154 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 610.00 | 20 572.00 | 7 155 039.00 | 7 175 610.00 |
CU Autres participations | 2 562 285.00 | | 2 562 285.00 | 2 562 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 803 506.00 | 4 837 816.00 | | 5 803 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 013.00 | 965 690.00 | | 990 013.00 |
DL TOTAL (I) | 6 903 519.00 | 5 913 506.00 | | 6 903 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 314.00 | 19 244.00 | | 10 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 37 071.00 | | 58 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 058.00 | 192 396.00 | | 183 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 519.00 | 248 711.00 | | 251 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 155 039.00 | 6 162 217.00 | | 7 155 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 900.00 | | 488 900.00 | 488 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 900.00 | | 488 900.00 | 488 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 305.00 | 10 532.00 | | 23 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 506.00 | 1 401 277.00 | | 1 461 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 493.00 | 435 587.00 | | 471 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 013.00 | 965 690.00 | | 990 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 413.00 | | 8 493.00 | 5 149 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 424.00 | 4 989 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 424.00 | 5 021 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125 600.00 | | | 5 125 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 517.00 | 55.00 | | 20 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 148.00 | 58 148.00 | | 58 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 426 891.00 | 2 426 891.00 | | 2 426 891.00 |
UX Autres créances clients | 422 280.00 | 422 280.00 | | 422 280.00 |
VB T. V. A. | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 711.00 | 163 711.00 | | 163 711.00 |
VP Divers | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 039.00 | 3 035 038.00 | | 3 035 039.00 |
VW T.V.A. | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 519.00 | 251 519.00 | | 251 519.00 |