| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 492.00 | 20 517.00 | 1 976.00 | 22 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 564 315.00 | | 2 564 315.00 | 2 564 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 149 413.00 | 20 517.00 | 5 128 896.00 | 5 149 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 520.00 | | 353 520.00 | 353 520.00 |
BZ Autres créances | 670 151.00 | | 670 151.00 | 670 151.00 |
CF Disponibilités | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 321.00 | | 1 033 321.00 | 1 033 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 734.00 | 20 517.00 | 6 162 217.00 | 6 182 734.00 |
CU Autres participations | 2 561 285.00 | | 2 561 285.00 | 2 561 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 837 816.00 | 4 334 398.00 | | 4 837 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 690.00 | 503 419.00 | | 965 690.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 506.00 | 4 947 816.00 | | 5 913 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 244.00 | 21 037.00 | | 19 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 071.00 | 19 568.00 | | 37 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 396.00 | 221 564.00 | | 192 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 711.00 | 262 168.00 | | 248 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 162 217.00 | 5 209 985.00 | | 6 162 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 600.00 | | 431 600.00 | 431 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 600.00 | | 431 600.00 | 431 600.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 12 052.00 | | 10 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 277.00 | 952 878.00 | | 1 401 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 587.00 | 449 459.00 | | 435 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 690.00 | 503 419.00 | | 965 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 175.00 | | 579 594.00 | 4 806 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236 356.00 | 5 125 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 356.00 | 5 149 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 492.00 | | 1 320.00 | 22 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 783 682.00 | | 578 274.00 | 4 783 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 699.00 | 51 699.00 | | 51 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 564 315.00 | 2 564 315.00 | | 2 564 315.00 |
UX Autres créances clients | 353 520.00 | 353 520.00 | | 353 520.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VI Groupe et associés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
VP Divers | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 673.00 | 3 087 673.00 | | 3 087 673.00 |
VW T.V.A. | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 711.00 | 248 711.00 | | 248 711.00 |