| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 492.00 | 20 517.00 | 1 976.00 | 22 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 222 260.00 | | 2 222 260.00 | 2 222 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 175.00 | 20 517.00 | 4 785 658.00 | 4 806 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 720.00 | | 387 720.00 | 387 720.00 |
BZ Autres créances | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 327.00 | | 424 327.00 | 424 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 501.00 | 20 517.00 | 5 209 985.00 | 5 230 501.00 |
CU Autres participations | 2 561 285.00 | | 2 561 285.00 | 2 561 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 334 398.00 | 4 300 530.00 | | 4 334 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 419.00 | 33 867.00 | | 503 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 947 816.00 | 4 444 398.00 | | 4 947 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 037.00 | 29 254.00 | | 21 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 25 457.00 | | 19 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 564.00 | 571 529.00 | | 221 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 168.00 | 626 240.00 | | 262 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 985.00 | 5 070 638.00 | | 5 209 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 100.00 | | 460 100.00 | 460 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 100.00 | | 460 100.00 | 460 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 052.00 | 75 149.00 | | 12 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 878.00 | 529 257.00 | | 952 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 459.00 | 495 390.00 | | 449 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 419.00 | 33 867.00 | | 503 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 702.00 | | 115 473.00 | 4 690 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 783 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 806 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 668 209.00 | | 115 473.00 | 4 668 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 477.00 | 39.00 | | 20 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 477.00 | 39.00 | | 20 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 222 260.00 | 2 222 260.00 | | 2 222 260.00 |
UX Autres créances clients | 387 720.00 | 387 720.00 | | 387 720.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VI Groupe et associés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VP Divers | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 565.00 | 2 623 564.00 | | 2 623 565.00 |
VW T.V.A. | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 168.00 | 262 168.00 | | 262 168.00 |