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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 910.00 | 21 997.00 | 4 912.00 | 26 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 195.00 | 77 569.00 | 31 626.00 | 109 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 852.00 | 99 567.00 | 42 284.00 | 141 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 674.00 | 176.00 | 6 498.00 | 6 674.00 |
BZ Autres créances | 234 896.00 | | 234 896.00 | 234 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 914.00 | | 198 914.00 | 198 914.00 |
CF Disponibilités | 166 906.00 | | 166 906.00 | 166 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 965.00 | 176.00 | 620 789.00 | 620 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 817.00 | 99 743.00 | 663 074.00 | 762 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 378.00 | 43 488.00 | | 44 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 023.00 | 253 890.00 | | 270 023.00 |
DL TOTAL (I) | 322 786.00 | 305 763.00 | | 322 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 365.00 | 302 159.00 | | 314 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 690.00 | 16 425.00 | | 24 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 2 799.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 287.00 | 321 645.00 | | 340 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 074.00 | 627 408.00 | | 663 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 287.00 | 321 645.00 | | 340 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 211 262.00 | 211 262.00 | | 211 262.00 |
VI Groupe et associés | 314 366.00 | 314 366.00 | | 314 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 891.00 | 255 145.00 | 5 746.00 | 260 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 288.00 | 340 288.00 | | 340 288.00 |