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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 894.00 | 87 908.00 | 185 986.00 | 273 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 950.00 | 126 400.00 | 132 549.00 | 258 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 591.00 | 214 308.00 | 324 282.00 | 538 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BZ Autres créances | 214 051.00 | | 214 051.00 | 214 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 914.00 | | 198 914.00 | 198 914.00 |
CF Disponibilités | 228 734.00 | | 228 734.00 | 228 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 854.00 | | 668 854.00 | 668 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 445.00 | 214 309.00 | 993 136.00 | 1 207 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 289.00 | 52 978.00 | | 62 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 168.00 | 409 311.00 | | 411 168.00 |
DL TOTAL (I) | 481 842.00 | 470 674.00 | | 481 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 566.00 | 322 874.00 | | 253 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 396.00 | 323 855.00 | | 233 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 200.00 | 10 623.00 | | 24 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 294.00 | 657 995.00 | | 511 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 136.00 | 1 128 670.00 | | 993 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 561.00 | 404 548.00 | | 327 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VC Groupe et associés | 211 750.00 | 211 750.00 | | 211 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 567.00 | 69 833.00 | 168 375.00 | 253 567.00 |
VI Groupe et associés | 233 397.00 | 233 397.00 | | 233 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 952.00 | 241 206.00 | 5 746.00 | 246 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 294.00 | 327 561.00 | 168 375.00 | 511 294.00 |