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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 910.00 | 35 480.00 | 251 429.00 | 286 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 950.00 | 89 963.00 | 168 986.00 | 258 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 606.00 | 125 444.00 | 426 161.00 | 551 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 377.00 | 167.00 | 21 209.00 | 21 377.00 |
BZ Autres créances | 212 742.00 | | 212 742.00 | 212 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 914.00 | | 198 914.00 | 198 914.00 |
CF Disponibilités | 444 260.00 | | 444 260.00 | 444 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 608.00 | 167.00 | 885 440.00 | 885 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 214.00 | 125 612.00 | 1 311 602.00 | 1 437 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 402.00 | 44 378.00 | | 44 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 576.00 | 270 023.00 | | 458 576.00 |
DL TOTAL (I) | 511 363.00 | 322 786.00 | | 511 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 748.00 | | | 391 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 350.00 | 314 365.00 | | 303 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 24 690.00 | | 15 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 107.00 | 261.00 | | 89 107.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 969.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 239.00 | 340 287.00 | | 800 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 602.00 | 663 074.00 | | 1 311 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 514.00 | 340 287.00 | | 477 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 211 545.00 | 211 545.00 | | 211 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 748.00 | 69 024.00 | 272 455.00 | 391 748.00 |
VI Groupe et associés | 303 350.00 | 303 350.00 | | 303 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 179.00 | 242 433.00 | 5 746.00 | 248 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 239.00 | 477 515.00 | 272 455.00 | 800 239.00 |