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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 910.00 | 73 829.00 | 213 080.00 | 286 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 950.00 | 108 182.00 | 150 768.00 | 258 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 606.00 | 182 011.00 | 369 595.00 | 551 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BZ Autres créances | 232 673.00 | | 232 673.00 | 232 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 914.00 | | 198 914.00 | 198 914.00 |
CF Disponibilités | 308 299.00 | | 308 299.00 | 308 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 074.00 | | 759 074.00 | 759 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 681.00 | 182 011.00 | 1 128 670.00 | 1 310 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 978.00 | 44 402.00 | | 52 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 311.00 | 458 576.00 | | 409 311.00 |
DL TOTAL (I) | 470 674.00 | 511 363.00 | | 470 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 874.00 | 391 748.00 | | 322 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 855.00 | 303 350.00 | | 323 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 15 432.00 | | 10 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 89 107.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 601.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 995.00 | 800 239.00 | | 657 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 670.00 | 1 311 602.00 | | 1 128 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 855.00 | | | 323 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
UX Autres créances clients | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VC Groupe et associés | 211 647.00 | 211 647.00 | | 211 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 874.00 | 69 427.00 | 219 803.00 | 322 874.00 |
VI Groupe et associés | 323 855.00 | 323 855.00 | | 323 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 607.00 | 251 861.00 | 5 746.00 | 257 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 996.00 | 404 549.00 | 219 803.00 | 657 996.00 |