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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 709.00 | 50 201.00 | 2 508.00 | 52 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 888.00 | 95 699.00 | 12 189.00 | 107 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 647.00 | 145 901.00 | 113 746.00 | 259 647.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 512.00 | 5 353.00 | 199 159.00 | 204 512.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CF Disponibilités | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 884.00 | 5 353.00 | 296 531.00 | 301 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 531.00 | 151 254.00 | 410 277.00 | 561 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 106 424.00 | 71 533.00 | | 106 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 489.00 | 34 891.00 | | 54 489.00 |
DL TOTAL (I) | 188 633.00 | 134 144.00 | | 188 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 770.00 | 13 784.00 | | 21 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 548.00 | 745.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 124 457.00 | | 110 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 726.00 | 79 034.00 | | 63 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 644.00 | 240 714.00 | | 221 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 277.00 | 374 859.00 | | 410 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 096.00 | 231 985.00 | | 219 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 557.00 | | 11 090.00 | 248 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 507.00 | | 11 090.00 | 149 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 363.00 | 8 537.00 | | 137 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 363.00 | 8 537.00 | | 137 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 193 914.00 | 193 914.00 | | 193 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VI Groupe et associés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 533.00 | 232 533.00 | | 232 533.00 |
VW T.V.A. | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |