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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 929.00 | 38 837.00 | 5 092.00 | 43 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 126.00 | 89 201.00 | 55 926.00 | 145 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 433.00 | 128 038.00 | 161 395.00 | 289 433.00 |
BT Marchandises | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 270.00 | 5 353.00 | 257 917.00 | 263 270.00 |
BZ Autres créances | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CF Disponibilités | 165 221.00 | | 165 221.00 | 165 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 941.00 | 5 353.00 | 462 588.00 | 467 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 374.00 | 133 391.00 | 623 983.00 | 757 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 197 206.00 | 163 915.00 | | 197 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 375.00 | 83 391.00 | | 40 375.00 |
DL TOTAL (I) | 265 302.00 | 275 026.00 | | 265 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 978.00 | 45 927.00 | | 61 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 941.00 | 22 575.00 | | 25 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 957.00 | 12 711.00 | | 10 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 526.00 | 157 443.00 | | 155 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 453.00 | 105 372.00 | | 99 453.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | 3 705.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 681.00 | 347 734.00 | | 358 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 983.00 | 622 760.00 | | 623 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 919.00 | | 39 946.00 | 297 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 431.00 | 289 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 431.00 | 189 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 205.00 | | 39 282.00 | 198 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094.00 | | 664.00 | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 831.00 | 16 638.00 | 48 431.00 | 159 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 831.00 | 16 638.00 | 48 431.00 | 159 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 526.00 | 155 526.00 | | 155 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 252 672.00 | 252 672.00 | | 252 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 978.00 | 23 830.00 | 38 148.00 | 61 978.00 |
VI Groupe et associés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 627.00 | 294 627.00 | | 294 627.00 |
VW T.V.A. | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 724.00 | 309 576.00 | 38 148.00 | 347 724.00 |