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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 455.00 | 51 944.00 | 2 510.00 | 54 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 751.00 | 107 887.00 | 35 864.00 | 143 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 919.00 | 159 831.00 | 138 088.00 | 297 919.00 |
BT Marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 394.00 | 5 353.00 | 343 041.00 | 348 394.00 |
BZ Autres créances | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CF Disponibilités | 113 391.00 | | 113 391.00 | 113 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 026.00 | 5 353.00 | 484 673.00 | 490 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 944.00 | 165 184.00 | 622 760.00 | 787 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 163 915.00 | 140 813.00 | | 163 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 391.00 | 53 102.00 | | 83 391.00 |
DL TOTAL (I) | 275 026.00 | 221 635.00 | | 275 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 927.00 | 44 251.00 | | 45 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 575.00 | 33 084.00 | | 22 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 711.00 | 9 513.00 | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 443.00 | 110 290.00 | | 157 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 372.00 | 81 767.00 | | 105 372.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 734.00 | 278 905.00 | | 347 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 760.00 | 500 540.00 | | 622 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 642.00 | 241 881.00 | | 306 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 820.00 | | 14 098.00 | 283 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 439.00 | | 13 766.00 | 184 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 332.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 774.00 | 11 057.00 | | 148 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 774.00 | 11 057.00 | | 148 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 443.00 | 157 443.00 | | 157 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 337 796.00 | 337 796.00 | | 337 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 927.00 | 17 546.00 | 28 381.00 | 45 927.00 |
VI Groupe et associés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 235.00 | 375 235.00 | | 375 235.00 |
VW T.V.A. | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 023.00 | 306 642.00 | 28 381.00 | 335 023.00 |