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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 909.00 | 51 102.00 | 2 807.00 | 53 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 529.00 | 97 672.00 | 32 858.00 | 130 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 820.00 | 148 774.00 | 135 046.00 | 283 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 007.00 | 5 353.00 | 217 654.00 | 223 007.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 135 880.00 | | 135 880.00 | 135 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 846.00 | 5 353.00 | 365 494.00 | 370 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 667.00 | 154 127.00 | 500 540.00 | 654 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
DG Autres réserves | 140 813.00 | 106 424.00 | | 140 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 102.00 | 54 489.00 | | 53 102.00 |
DL TOTAL (I) | 221 635.00 | 188 633.00 | | 221 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 251.00 | 21 770.00 | | 44 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 084.00 | 22 693.00 | | 33 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 513.00 | 2 548.00 | | 9 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 290.00 | 110 907.00 | | 110 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 767.00 | 63 726.00 | | 81 767.00 |
EA Autres dettes | | 1 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 905.00 | 223 215.00 | | 278 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 540.00 | 411 849.00 | | 500 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 881.00 | 220 668.00 | | 241 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 647.00 | | 30 428.00 | 259 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 254.00 | 283 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 254.00 | 184 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 597.00 | | 30 096.00 | 160 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 332.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 901.00 | 9 127.00 | 6 254.00 | 145 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 901.00 | 9 127.00 | 6 254.00 | 145 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 212 409.00 | 212 409.00 | | 212 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 251.00 | 16 739.00 | 27 512.00 | 44 251.00 |
VI Groupe et associés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 601.00 | 233 601.00 | | 233 601.00 |
VW T.V.A. | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 392.00 | 241 881.00 | 27 512.00 | 269 392.00 |