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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 226.00 | 700 414.00 | 238 812.00 | 939 226.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 663.00 | 700 414.00 | 275 249.00 | 975 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 092.00 | | 2 113 092.00 | 2 113 092.00 |
BZ Autres créances | 1 147 759.00 | | 1 147 759.00 | 1 147 759.00 |
CF Disponibilités | 539 741.00 | | 539 741.00 | 539 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 724.00 | | 3 896 724.00 | 3 896 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 387.00 | 700 414.00 | 4 171 973.00 | 4 872 387.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DG Autres réserves | 288 518.00 | 221 031.00 | | 288 518.00 |
DH Report à nouveau | 210 418.00 | 138 607.00 | | 210 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 093.00 | 2 141 610.00 | | 865 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 357.00 | 2 600 576.00 | | 1 463 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 196.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 354.00 | 519 795.00 | | 1 161 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 920.00 | 1 538 654.00 | | 844 920.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 616.00 | 2 058 644.00 | | 2 708 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 973.00 | 4 659 220.00 | | 4 171 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 196.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 526 726.00 | | 7 526 726.00 | 7 526 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 526 726.00 | | 7 526 726.00 | 7 526 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 526 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 628.00 | | | -2 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 741.00 | 1 049 791.00 | | 303 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 722 404.00 | 8 069 163.00 | | 7 722 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 310.00 | 5 927 553.00 | | 6 857 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 093.00 | 2 141 610.00 | | 865 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 871.00 | | 29 592.00 | 948 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 975 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 939 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 434.00 | | 29 592.00 | 912 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 059.00 | 87 357.00 | | 613 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 059.00 | 87 357.00 | | 613 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 354.00 | 1 161 354.00 | | 1 161 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844 921.00 | 844 921.00 | | 844 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 983.00 | 3 356 983.00 | 36 000.00 | 3 392 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 616.00 | 2 708 616.00 | | 2 708 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |