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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 806.00 | 982 793.00 | 123 012.00 | 1 105 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 243.00 | 982 793.00 | 159 449.00 | 1 142 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 369.00 | | 1 098 369.00 | 1 098 369.00 |
BZ Autres créances | 331 280.00 | | 331 280.00 | 331 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 801.00 | | 901 801.00 | 901 801.00 |
CF Disponibilités | 2 613 410.00 | | 2 613 410.00 | 2 613 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 231.00 | | 4 997 231.00 | 4 997 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 474.00 | 982 793.00 | 5 156 680.00 | 6 139 474.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
DG Autres réserves | 288 518.00 | | | 288 518.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 346.00 | | | 1 694 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 585.00 | | | 1 068 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 776.00 | | | 3 150 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 346.00 | | | 653 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 100.00 | | | 1 274 100.00 |
EA Autres dettes | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 904.00 | | | 2 005 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 680.00 | | | 5 156 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 975.00 | | | 1 990 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 284 170.00 | | 6 284 170.00 | 6 284 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 170.00 | | 6 284 170.00 | 6 284 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 298 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 265.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 451 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 041.00 | | | 381 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 450.00 | | | 6 435 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 865.00 | | | 5 366 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068 585.00 | | | 1 068 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 365.00 | | 36 878.00 | 1 105 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 928.00 | | 36 878.00 | 1 068 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 529.00 | 73 265.00 | | 909 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 529.00 | 73 265.00 | | 909 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 346.00 | 653 346.00 | | 653 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 466.00 | 455 466.00 | | 455 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 161.00 | 349 161.00 | | 349 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 369.00 | 1 098 369.00 | | 1 098 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VC Groupe et associés | 133 900.00 | 133 900.00 | | 133 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 565.00 | 29 636.00 | 14 929.00 | 44 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 223.00 | 159 223.00 | | 159 223.00 |
VP Divers | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 318.00 | 48 318.00 | | 48 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 967.00 | 1 477 967.00 | 36 000.00 | 1 513 967.00 |
VW T.V.A. | 429 913.00 | 429 913.00 | | 429 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 904.00 | 1 990 975.00 | 14 929.00 | 2 005 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 724 778.00 | | | 724 778.00 |
ST Autres comptes | 413 055.00 | | | 413 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 250.00 | | | 433 250.00 |
YT Sous‐traitance | 56 488.00 | | | 56 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 453 706.00 | | | 1 453 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 415.00 | | | 258 415.00 |
ZE Dividendes | 1 001 156.00 | | | 1 001 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 571.00 | | | 1 627 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |