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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 612.00 | 796 204.00 | 195 407.00 | 991 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 049.00 | 796 204.00 | 231 844.00 | 1 028 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 248.00 | 58 710.00 | 1 450 538.00 | 1 509 248.00 |
BZ Autres créances | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 584 642.00 | | 1 584 642.00 | 1 584 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 391.00 | | 56 391.00 | 56 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 866 910.00 | 58 710.00 | 3 808 200.00 | 3 866 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 958.00 | 854 914.00 | 4 040 044.00 | 4 894 958.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DG Autres réserves | 349 222.00 | 288 518.00 | | 349 222.00 |
DH Report à nouveau | 155 827.00 | 210 418.00 | | 155 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 118.00 | 865 093.00 | | 1 128 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 495.00 | 1 463 357.00 | | 1 732 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 342.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 613.00 | 1 161 354.00 | | 948 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 751.00 | 844 921.00 | | 1 357 751.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 102 000.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 549.00 | 2 708 616.00 | | 2 307 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 044.00 | 4 171 973.00 | | 4 040 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 597 060.00 | | 7 597 060.00 | 7 597 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 597 060.00 | | 7 597 060.00 | 7 597 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 611 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 628.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 914.00 | 303 741.00 | | 477 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 223.00 | 7 722 404.00 | | 7 717 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589 105.00 | 6 857 310.00 | | 6 589 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 118.00 | 865 093.00 | | 1 128 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 414.00 | 95 790.00 | | 700 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 414.00 | 95 790.00 | | 700 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 613.00 | 948 613.00 | | 948 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 751.00 | 1 357 751.00 | | 1 357 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682 267.00 | 1 682 267.00 | | 1 682 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 267.00 | 1 682 267.00 | 36 000.00 | 1 718 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 549.00 | 2 307 549.00 | | 2 307 549.00 |