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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 928.00 | 909 529.00 | 159 399.00 | 1 068 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 365.00 | 909 529.00 | 195 836.00 | 1 105 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 236.00 | | 2 212 236.00 | 2 212 236.00 |
BZ Autres créances | 182 867.00 | | 182 867.00 | 182 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 952.00 | | 1 501 952.00 | 1 501 952.00 |
CF Disponibilités | 1 338 334.00 | | 1 338 334.00 | 1 338 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 618.00 | | 5 270 618.00 | 5 270 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 982.00 | 909 529.00 | 5 466 454.00 | 6 375 982.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 298.00 | 90 298.00 | | 90 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
DG Autres réserves | 288 518.00 | 349 222.00 | | 288 518.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 649.00 | 155 827.00 | | 1 344 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350 853.00 | 1 128 118.00 | | 1 350 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 347.00 | 1 732 495.00 | | 3 083 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 905.00 | 285.00 | | 73 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 885.00 | 948 613.00 | | 674 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 372.00 | 1 357 751.00 | | 1 602 372.00 |
EA Autres dettes | 31 944.00 | 900.00 | | 31 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 106.00 | 2 307 549.00 | | 2 383 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 454.00 | 4 040 044.00 | | 5 466 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 542.00 | | | 2 338 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 079 474.00 | | 7 079 474.00 | 7 079 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 474.00 | | 7 079 474.00 | 7 079 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 150 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 487 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 521.00 | 477 914.00 | | 570 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 152 290.00 | 7 717 223.00 | | 7 152 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 437.00 | 6 589 105.00 | | 5 801 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 350 853.00 | 1 128 118.00 | | 1 350 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 049.00 | | 77 316.00 | 1 028 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 612.00 | | 77 316.00 | 991 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 204.00 | 113 325.00 | | 796 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 204.00 | 113 325.00 | | 796 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 885.00 | 674 885.00 | | 674 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 555.00 | 532 555.00 | | 532 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 003.00 | 450 003.00 | | 450 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 236.00 | 2 212 236.00 | | 2 212 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 905.00 | 29 341.00 | 44 564.00 | 73 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 493.00 | 172 493.00 | | 172 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 332.00 | 2 430 332.00 | 36 000.00 | 2 466 332.00 |
VW T.V.A. | 473 802.00 | 473 802.00 | | 473 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 106.00 | 2 338 542.00 | 44 564.00 | 2 383 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 757 756.00 | | | 757 756.00 |
ST Autres comptes | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 778.00 | | | 457 778.00 |
YT Sous‐traitance | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 298 730.00 | | | 1 298 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 556.00 | | | 286 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 266.00 | | | 1 375 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |