| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 677 419.00 | | 677 419.00 | 677 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 623.00 | 162 602.00 | 32 020.00 | 194 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 036.00 | 167 901.00 | 722 135.00 | 890 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 718.00 | | 2 278 718.00 | 2 278 718.00 |
BZ Autres créances | 1 519 134.00 | | 1 519 134.00 | 1 519 134.00 |
CF Disponibilités | 186 316.00 | | 186 316.00 | 186 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 106.00 | | 4 011 106.00 | 4 011 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 142.00 | 167 901.00 | 4 733 241.00 | 4 901 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 200.00 | 377 200.00 | | 377 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | 35 502.00 | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 409 215.00 | 384 422.00 | | 409 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 900.00 | 477 011.00 | | 546 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 815.00 | 1 368 915.00 | | 1 465 815.00 |
DP Provisions pour risques | 404 922.00 | 404 922.00 | | 404 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 922.00 | 404 922.00 | | 404 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 857.00 | 124 309.00 | | 136 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 438.00 | 358 977.00 | | 352 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 264.00 | 890 139.00 | | 1 052 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 720.00 | 1 428 079.00 | | 1 314 720.00 |
EA Autres dettes | 6 226.00 | 11 351.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 504.00 | 2 812 855.00 | | 2 862 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 241.00 | 4 586 692.00 | | 4 733 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 433.00 | 98 635.00 | | 133 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 323 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 323 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 376 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 961 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 101 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 976.00 | 241 581.00 | | 377 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 372.00 | 128 620.00 | | 53 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 348.00 | 370 201.00 | | 431 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 047.00 | 19 342.00 | | 41 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 37 251.00 | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 798.00 | 56 593.00 | | 42 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 550.00 | 313 608.00 | | 388 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 358.00 | 122 709.00 | | 137 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 856 848.00 | 10 468 012.00 | | 11 856 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 309 948.00 | 9 991 002.00 | | 11 309 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 900.00 | 477 011.00 | | 546 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 936.00 | | 19 502.00 | 879 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 402.00 | 890 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 402.00 | 195 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 697.00 | | | 681 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 543.00 | | 17 502.00 | 187 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 696.00 | | 2 000.00 | 10 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 983.00 | 15 569.00 | 7 650.00 | 159 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 680.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 383.00 | 14 889.00 | 7 650.00 | 156 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 438.00 | 352 438.00 | | 352 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 264.00 | 1 052 264.00 | | 1 052 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 592.00 | 341 592.00 | | 341 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 796.00 | 496 796.00 | | 496 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 718.00 | 2 278 718.00 | | 2 278 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 633.00 | 1 214 633.00 | | 1 214 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 486.00 | 3 824 790.00 | 10 696.00 | 3 835 486.00 |
VW T.V.A. | 455 685.00 | 455 685.00 | | 455 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 504.00 | 2 862 504.00 | | 2 862 504.00 |