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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 717 419.00 | | 717 419.00 | 717 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 742.00 | 167 991.00 | 77 751.00 | 245 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 835.00 | 173 290.00 | 809 546.00 | 982 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 980.00 | | 1 802 980.00 | 1 802 980.00 |
BZ Autres créances | 967 001.00 | | 967 001.00 | 967 001.00 |
CF Disponibilités | 501 943.00 | | 501 943.00 | 501 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 474.00 | | 3 305 474.00 | 3 305 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 309.00 | 173 290.00 | 4 115 019.00 | 4 288 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 200.00 | 377 200.00 | | 377 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 456 115.00 | 409 215.00 | | 456 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 359.00 | 546 900.00 | | 469 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 174.00 | 1 465 815.00 | | 1 435 174.00 |
DP Provisions pour risques | 338 274.00 | 404 922.00 | | 338 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 274.00 | 404 922.00 | | 338 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 050.00 | 136 857.00 | | 39 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 099.00 | 352 438.00 | | 219 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 231.00 | 1 052 264.00 | | 843 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 908.00 | 1 314 720.00 | | 1 227 908.00 |
EA Autres dettes | 12 284.00 | 6 226.00 | | 12 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 572.00 | 2 862 504.00 | | 2 341 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 019.00 | 4 733 241.00 | | 4 115 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 348 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 348 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 478 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 336 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 967 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 165.00 | |
GE Autres charges | | | 10 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388 670.00 | 377 976.00 | | 388 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 350.00 | 53 372.00 | | 42 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 020.00 | 431 348.00 | | 431 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 558.00 | 41 047.00 | | 13 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | 1 751.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 420.00 | 42 798.00 | | 14 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 600.00 | 388 550.00 | | 416 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 046.00 | 137 358.00 | | 185 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 943 261.00 | 11 856 848.00 | | 11 943 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 473 902.00 | 11 309 948.00 | | 11 473 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 359.00 | 546 900.00 | | 469 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 036.00 | | 112 575.00 | 890 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 776.00 | 982 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 776.00 | 246 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 697.00 | | 40 000.00 | 681 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 643.00 | | 70 895.00 | 195 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 696.00 | | 1 680.00 | 12 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 901.00 | 25 165.00 | 19 776.00 | 167 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 623.00 | 25 165.00 | 19 776.00 | 163 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | | 5.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 980.00 | 1 802 980.00 | | 1 802 980.00 |