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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 717 419.00 | | 717 419.00 | 717 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 594.00 | 198 629.00 | 36 965.00 | 235 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 962.00 | 203 928.00 | 786 034.00 | 989 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 507.00 | | 2 340 507.00 | 2 340 507.00 |
BZ Autres créances | 1 934 927.00 | | 1 934 927.00 | 1 934 927.00 |
CF Disponibilités | 640 022.00 | | 640 022.00 | 640 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 581.00 | | 4 953 581.00 | 4 953 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 543.00 | 203 928.00 | 5 739 615.00 | 5 943 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 200.00 | 377 200.00 | | 377 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 911 744.00 | 925 474.00 | | 911 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 599.00 | 486 270.00 | | 227 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 042.00 | 1 921 444.00 | | 1 649 042.00 |
DP Provisions pour risques | 320 866.00 | 310 042.00 | | 320 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 866.00 | 310 042.00 | | 320 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 120.00 | 866 807.00 | | 949 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 290.00 | 221 690.00 | | 224 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 767.00 | 966 386.00 | | 1 200 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 841.00 | 1 284 375.00 | | 1 375 841.00 |
EA Autres dettes | 19 689.00 | 78 059.00 | | 19 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 707.00 | 3 417 317.00 | | 3 769 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 615.00 | 5 648 803.00 | | 5 739 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 509 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 509 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 602 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 552 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337 083.00 | 332 832.00 | | 337 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 167.00 | 25 822.00 | | 70 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 249.00 | 358 654.00 | | 407 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 175.00 | 96 002.00 | | 19 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 715.00 | 1 346.00 | | 1 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 934.00 | 97 348.00 | | 21 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 315.00 | 261 306.00 | | 385 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 836.00 | 182 681.00 | | 64 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 029 308.00 | 11 760 938.00 | | 13 029 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 801 709.00 | 11 274 668.00 | | 12 801 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 599.00 | 486 270.00 | | 227 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 374.00 | | 4 035.00 | 1 016 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 31 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 447.00 | 989 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 447.00 | 236 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 697.00 | | | 721 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 437.00 | | 3 625.00 | 259 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 240.00 | | 410.00 | 35 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 217.00 | 26 444.00 | 24 732.00 | 202 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 938.00 | 26 444.00 | 24 732.00 | 197 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 042.00 | 10 824.00 | | 310 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 042.00 | 10 824.00 | | 310 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 290.00 | 224 290.00 | | 224 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 767.00 | 1 200 767.00 | | 1 200 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 546.00 | 414 546.00 | | 414 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 691.00 | 451 691.00 | | 451 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 507.00 | 2 340 507.00 | | 2 340 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 120.00 | 215 330.00 | 733 789.00 | 949 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 971.00 | 1 673 971.00 | | 1 673 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 209.00 | 4 313 558.00 | 29 650.00 | 4 343 209.00 |
VW T.V.A. | 500 829.00 | 500 829.00 | | 500 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 707.00 | 3 035 917.00 | 733 789.00 | 3 769 707.00 |