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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 717 419.00 | | 717 419.00 | 717 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 416.00 | 196 917.00 | 61 499.00 | 258 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 374.00 | 202 217.00 | 814 158.00 | 1 016 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 044.00 | | 1 953 044.00 | 1 953 044.00 |
BZ Autres créances | 2 307 606.00 | | 2 307 606.00 | 2 307 606.00 |
CF Disponibilités | 535 210.00 | | 535 210.00 | 535 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 834 645.00 | | 4 834 645.00 | 4 834 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 019.00 | 202 217.00 | 5 648 803.00 | 5 851 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 200.00 | 377 200.00 | | 377 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
DG Autres réserves | 925 474.00 | 456 115.00 | | 925 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 270.00 | 469 359.00 | | 486 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 444.00 | 1 435 174.00 | | 1 921 444.00 |
DP Provisions pour risques | 310 042.00 | 338 274.00 | | 310 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 042.00 | 338 274.00 | | 310 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 807.00 | 39 050.00 | | 866 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 690.00 | 219 099.00 | | 221 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 386.00 | 843 231.00 | | 966 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 375.00 | 1 227 908.00 | | 1 284 375.00 |
EA Autres dettes | 78 059.00 | 12 284.00 | | 78 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 317.00 | 2 341 572.00 | | 3 417 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 803.00 | 4 115 019.00 | | 5 648 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 286 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 286 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 386 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 039 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 832.00 | 388 670.00 | | 332 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 822.00 | 42 350.00 | | 25 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 654.00 | 431 020.00 | | 358 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 002.00 | 13 558.00 | | 96 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 862.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 348.00 | 14 420.00 | | 97 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 306.00 | 416 600.00 | | 261 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 681.00 | 185 046.00 | | 182 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 760 938.00 | 11 943 261.00 | | 11 760 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 274 668.00 | 11 473 902.00 | | 11 274 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 270.00 | 469 359.00 | | 486 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 835.00 | | 40 561.00 | 982 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 022.00 | 1 016 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 721 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 022.00 | 259 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 697.00 | | | 721 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 762.00 | | 19 697.00 | 246 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 376.00 | | 20 864.00 | 14 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 290.00 | 34 602.00 | 5 676.00 | 173 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 011.00 | 34 602.00 | 5 676.00 | 169 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 274.00 | | 28 232.00 | 338 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 274.00 | | 28 232.00 | 338 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 690.00 | 221 690.00 | | 221 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 386.00 | 966 386.00 | | 966 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 055.00 | 401 055.00 | | 401 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 849.00 | 503 849.00 | | 503 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 044.00 | 1 953 044.00 | | 1 953 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 140 897.00 | 140 897.00 | | 140 897.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 807.00 | 866 807.00 | | 866 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137 225.00 | 2 137 225.00 | | 2 137 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 786.00 | 38 786.00 | | 38 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 675.00 | 4 299 435.00 | 33 240.00 | 4 332 675.00 |
VW T.V.A. | 374 654.00 | 374 654.00 | | 374 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 317.00 | 3 417 317.00 | | 3 417 317.00 |