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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 207.00 | 904.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 305.00 | 1 220.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 518.00 | 15 311.00 | 6 207.00 | 21 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 122.00 | 18 795.00 | 6 327.00 | 25 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 214.00 | 34 618.00 | 18 596.00 | 53 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 904.00 | | 389 904.00 | 389 904.00 |
BZ Autres créances | 119 839.00 | | 119 839.00 | 119 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 741 076.00 | 448.00 | 740 628.00 | 741 076.00 |
CF Disponibilités | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 047.00 | 448.00 | 1 537 599.00 | 1 538 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 261.00 | 35 066.00 | 1 556 195.00 | 1 591 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 942 014.00 | 884 137.00 | | 942 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 834.00 | 57 876.00 | | 64 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 848.00 | 964 014.00 | | 1 028 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 183.00 | 547 864.00 | | 430 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 785.00 | 179 600.00 | | 93 785.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 347.00 | 727 517.00 | | 527 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 195.00 | 1 691 531.00 | | 1 556 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 347.00 | 727 517.00 | | 527 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 175.00 | | 2 218 175.00 | 2 218 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 175.00 | | 2 218 175.00 | 2 218 175.00 |
FM Production stockée | | | 26 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 874.00 | |
GE Autres charges | | | 15 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 128.00 | 11 167.00 | | 14 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 6 000.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 7 300.00 | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | 372.00 | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 372.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | 6 928.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 9 363.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 011.00 | 2 028 825.00 | | 2 277 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 177.00 | 1 970 948.00 | | 2 212 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 834.00 | 57 876.00 | | 64 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 667.00 | | | 8 667.00 |