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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 578.00 | 534.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 457.00 | 1 067.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 167.00 | 18 432.00 | 5 736.00 | 24 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 595.00 | 20 002.00 | 12 593.00 | 32 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 337.00 | 39 469.00 | 23 868.00 | 63 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 216.00 | | 807 216.00 | 807 216.00 |
BZ Autres créances | 247 356.00 | | 247 356.00 | 247 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990 093.00 | -3 550.00 | 993 643.00 | 990 093.00 |
CF Disponibilités | 842 458.00 | | 842 458.00 | 842 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 658.00 | -3 550.00 | 2 905 208.00 | 2 901 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 995.00 | 35 919.00 | 2 929 076.00 | 2 964 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 848.00 | 942 014.00 | | 1 006 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 857.00 | 64 834.00 | | 647 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 705.00 | 1 028 848.00 | | 1 676 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 832.00 | 52.00 | | 253 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 185.00 | 430 183.00 | | 802 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 354.00 | 93 785.00 | | 196 354.00 |
EA Autres dettes | | 3 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 372.00 | 527 347.00 | | 1 252 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 076.00 | 1 556 195.00 | | 2 929 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 372.00 | 527 347.00 | | 1 252 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 734 230.00 | | 5 734 230.00 | 5 734 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 230.00 | | 5 734 230.00 | 5 734 230.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 715 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 237.00 | 14 128.00 | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 1 633.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 633.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -455.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 780.00 | 4 499.00 | | 253 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 293.00 | 2 277 011.00 | | 5 764 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 436.00 | 2 212 177.00 | | 5 116 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 857.00 | 64 834.00 | | 647 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 458.00 | 8 667.00 | | 5 458.00 |