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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 948.00 | 163.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 610.00 | 915.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 466.00 | 20 324.00 | 5 142.00 | 25 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 692.00 | 27 394.00 | 33 298.00 | 60 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 778.00 | 49 276.00 | 43 501.00 | 92 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 336.00 | 1 345.00 | 1 399 991.00 | 1 401 336.00 |
BZ Autres créances | 145 959.00 | | 145 959.00 | 145 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 844 653.00 | -6 033.00 | 1 850 686.00 | 1 844 653.00 |
CF Disponibilités | 588 593.00 | | 588 593.00 | 588 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 606.00 | -4 688.00 | 3 990 294.00 | 3 985 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 384.00 | 44 588.00 | 4 033 795.00 | 4 078 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 705.00 | 1 006 848.00 | | 1 454 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 674.00 | 647 857.00 | | 575 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 379.00 | 1 676 705.00 | | 2 052 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 278.00 | 253 832.00 | | 231 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 514.00 | 802 185.00 | | 906 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 908.00 | 196 354.00 | | 241 908.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 416.00 | 1 252 372.00 | | 1 981 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 795.00 | 2 929 076.00 | | 4 033 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 416.00 | 1 252 372.00 | | 1 981 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 382.00 | | 3 940 382.00 | 3 940 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 382.00 | | 3 940 382.00 | 3 940 382.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 345.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 067.00 | 4 237.00 | | 4 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 226.00 | 253 780.00 | | 231 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 892.00 | 5 764 293.00 | | 3 982 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 218.00 | 5 116 436.00 | | 3 407 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 674.00 | 647 857.00 | | 575 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 338.00 | 5 458.00 | | 19 338.00 |