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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 762.00 | 762.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 622.00 | 23 314.00 | 8 309.00 | 31 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 372.00 | 16 505.00 | 167 867.00 | 184 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 548.00 | 40 581.00 | 180 967.00 | 221 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 109.00 | 1 345.00 | 1 631 764.00 | 1 633 109.00 |
BZ Autres créances | 183 074.00 | | 183 074.00 | 183 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 909.00 | -48 392.00 | 1 090 301.00 | 1 041 909.00 |
CF Disponibilités | 693 501.00 | | 693 501.00 | 693 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 239.00 | -47 047.00 | 3 604 286.00 | 3 557 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 787.00 | -6 466.00 | 3 785 253.00 | 3 778 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 379.00 | 1 454 705.00 | | 1 030 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 628.00 | 575 674.00 | | 651 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 007.00 | 2 052 379.00 | | 1 704 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 555.00 | 600 000.00 | | 509 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 852.00 | 231 278.00 | | 206 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 502.00 | 906 514.00 | | 992 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 480.00 | 241 908.00 | | 371 480.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 1 716.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 246.00 | 1 981 416.00 | | 2 081 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 253.00 | 4 033 795.00 | | 3 785 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 446.00 | 1 981 416.00 | | 1 685 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 191 186.00 | | 6 191 186.00 | 6 191 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 186.00 | | 6 191 186.00 | 6 191 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 224 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 236.00 | 406.00 | | 30 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 824.00 | 231 226.00 | | 206 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 103.00 | 3 982 892.00 | | 6 329 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 474.00 | 3 407 218.00 | | 5 677 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 628.00 | 575 674.00 | | 651 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 281.00 | 19 338.00 | | 32 281.00 |