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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 330.00 | 373 192.00 | 216 138.00 | 589 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 909.00 | 191 945.00 | 150 965.00 | 342 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 990.00 | 587 830.00 | 376 160.00 | 963 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
BN En cours de production de biens | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 946.00 | 20 649.00 | 297 297.00 | 317 946.00 |
BZ Autres créances | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 012.00 | 20 649.00 | 582 363.00 | 603 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 002.00 | 608 479.00 | 958 523.00 | 1 567 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 561.00 | 10 049.00 | | 126 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 476.00 | 46 659.00 | | 37 476.00 |
DL TOTAL (I) | 197 246.00 | 89 914.00 | | 197 246.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 436.00 | 214 035.00 | | 301 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 692.00 | 200 037.00 | | 166 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | 105 979.00 | | 110 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 215.00 | 60 469.00 | | 99 215.00 |
EA Autres dettes | | 49 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 277.00 | 629 854.00 | | 716 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 523.00 | 764 768.00 | | 958 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 753.00 | 406 650.00 | | 456 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 539.00 | 5 025.00 | | 16 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 997.00 | | 150 016.00 | 877 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 908.00 | 963 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 908.00 | 932 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 246.00 | | 150 016.00 | 846 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 920.00 | 78 403.00 | 56 378.00 | 572 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 227.00 | 78 403.00 | 56 378.00 | 550 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317 946.00 | 317 946.00 | | 317 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 898.00 | 63 605.00 | 143 854.00 | 284 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
VP Divers | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 215.00 | 99 215.00 | | 99 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 392.00 | 384 877.00 | 5 515.00 | 390 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 045.00 | 456 753.00 | 143 654.00 | 678 045.00 |