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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 676.00 | 507 272.00 | 58 404.00 | 565 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 401.00 | 259 435.00 | 90 966.00 | 350 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 758.00 | 789 400.00 | 162 358.00 | 951 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 543.00 | | 439 543.00 | 439 543.00 |
BN En cours de production de biens | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 090.00 | 2 617.00 | 252 473.00 | 255 090.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 703 069.00 | | 703 069.00 | 703 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 285.00 | 2 617.00 | 1 434 667.00 | 1 437 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 043.00 | 792 018.00 | 1 597 025.00 | 2 389 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 153.00 | 152 195.00 | | 524 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | 13 977.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 560 619.00 | 199 172.00 | | 560 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 144 078.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144 075.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 578.00 | 638 441.00 | | 527 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 359.00 | 143 526.00 | | 167 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 316.00 | 180 199.00 | | 31 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 736.00 | 141 627.00 | | 236 736.00 |
EA Autres dettes | 73 417.00 | 56 809.00 | | 73 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 406.00 | 1 160 603.00 | | 1 036 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 025.00 | 1 503 853.00 | | 1 597 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 738.00 | 947 948.00 | | 652 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 340.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 766.00 | | 47 268.00 | 951 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 277.00 | 951 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 277.00 | 916 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 285.00 | | 44 068.00 | 919 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | 3 200.00 | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 727.00 | 59 352.00 | 14 678.00 | 744 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 034.00 | 59 352.00 | 14 679.00 | 722 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
6T Sur comptes clients | 24 961.00 | 2 617.00 | 24 961.00 | 24 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 961.00 | 2 617.00 | 24 961.00 | 24 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 039.00 | 2 617.00 | 169 039.00 | 169 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 617.00 | 169 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 922.00 | 130 922.00 | | 130 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 248 049.00 | 248 049.00 | | 248 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 171.00 | 143 503.00 | 344 143.00 | 527 171.00 |
VI Groupe et associés | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 829.00 | | | 110 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 651.00 | 290 651.00 | | 290 651.00 |
VW T.V.A. | 42 283.00 | 42 283.00 | | 42 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 406.00 | 652 738.00 | 344 143.00 | 1 036 406.00 |