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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 287.00 | 474 679.00 | 122 608.00 | 597 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 441.00 | 226 906.00 | 132 535.00 | 359 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 209.00 | 724 278.00 | 264 931.00 | 989 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 378.00 | | 333 378.00 | 333 378.00 |
BN En cours de production de biens | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 075.00 | 27 233.00 | 414 841.00 | 442 075.00 |
BZ Autres créances | 186 981.00 | | 186 981.00 | 186 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 341 587.00 | | 341 587.00 | 341 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 739.00 | 27 233.00 | 1 337 506.00 | 1 364 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 948.00 | 751 512.00 | 1 602 437.00 | 2 353 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 617.00 | 155 800.00 | | 59 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 488.00 | 28 298.00 | | 24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 117 105.00 | 217 305.00 | | 117 105.00 |
DP Provisions pour risques | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 302.00 | 221 819.00 | | 727 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 459.00 | 134 825.00 | | 117 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 907.00 | 198 669.00 | | 259 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 407.00 | 95 290.00 | | 169 407.00 |
EA Autres dettes | 67 179.00 | 3 202.00 | | 67 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 253.00 | 754 888.00 | | 1 341 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 437.00 | 1 116 271.00 | | 1 602 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 857.00 | 653 806.00 | | 1 053 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 300.00 | 527.00 | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 060.00 | | 40 350.00 | 968 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 201.00 | 989 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 201.00 | 956 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 308.00 | | 39 621.00 | 936 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | 729.00 | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 143.00 | 74 232.00 | 19 097.00 | 669 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 450.00 | 74 232.00 | 19 097.00 | 646 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 907.00 | 259 907.00 | | 259 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 410 197.00 | 410 197.00 | | 410 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
VB T. V. A. | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 002.00 | 434 606.00 | 225 807.00 | 722 002.00 |
VI Groupe et associés | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 133.00 | 664 133.00 | | 664 133.00 |
VW T.V.A. | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 253.00 | 1 053 857.00 | 225 807.00 | 1 341 253.00 |