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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 143.00 | 481 376.00 | 88 767.00 | 570 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 143.00 | 240 658.00 | 108 485.00 | 349 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 766.00 | 744 727.00 | 207 039.00 | 951 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 471.00 | | 232 471.00 | 232 471.00 |
BN En cours de production de biens | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 657.00 | 24 961.00 | 546 695.00 | 571 657.00 |
BZ Autres créances | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CF Disponibilités | 452 048.00 | | 452 048.00 | 452 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 775.00 | 24 961.00 | 1 296 813.00 | 1 321 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 541.00 | 769 688.00 | 1 503 853.00 | 2 273 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 195.00 | 59 617.00 | | 152 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 977.00 | 24 488.00 | | 13 977.00 |
DL TOTAL (I) | 199 172.00 | 117 105.00 | | 199 172.00 |
DP Provisions pour risques | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 441.00 | 727 302.00 | | 638 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 526.00 | 117 459.00 | | 143 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 199.00 | 259 907.00 | | 180 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 627.00 | 169 407.00 | | 141 627.00 |
EA Autres dettes | 56 809.00 | 67 179.00 | | 56 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 603.00 | 1 341 253.00 | | 1 160 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 853.00 | 1 602 437.00 | | 1 503 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 948.00 | 1 053 857.00 | | 947 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 5 300.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 209.00 | | 3 197.00 | 989 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 640.00 | 951 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 640.00 | 919 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 728.00 | | 3 197.00 | 956 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 278.00 | 59 805.00 | 39 357.00 | 724 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 585.00 | 59 805.00 | 39 357.00 | 701 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 199.00 | 180 199.00 | | 180 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 542 278.00 | 542 278.00 | | 542 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 101.00 | 425 446.00 | 162 001.00 | 638 101.00 |
VI Groupe et associés | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 029.00 | 635 029.00 | | 635 029.00 |
VW T.V.A. | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 603.00 | 947 948.00 | 162 001.00 | 1 160 603.00 |