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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 301.00 | 35 266.00 | 29 034.00 | 64 301.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 404.00 | 45 355.00 | 29 049.00 | 74 404.00 |
060 Stock marchandises | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
072 Créances – Autres | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
084 Disponibilités | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 701.00 | | 128 701.00 | 128 701.00 |
110 Total général Actif | 203 105.00 | 45 355.00 | 157 751.00 | 203 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 986.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -60.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 644 067.00 | | | 644 067.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
230 Autres produits | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 437.00 | | | 677 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 468 364.00 | | | 468 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
242 Autres charges externes. | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 877.00 | | | 108 877.00 |
252 Charges sociales | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
262 Autres charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 435.00 | | | 651 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |