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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 722.00 | 51 266.00 | 17 456.00 | 68 722.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 526.00 | 63 954.00 | 17 571.00 | 81 526.00 |
060 Stock marchandises | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
072 Créances – Autres | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
084 Disponibilités | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 754.00 | | 176 754.00 | 176 754.00 |
110 Total général Actif | 258 280.00 | 63 954.00 | 194 326.00 | 258 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 666 121.00 | | | 666 121.00 |
214 Production vendue de biens – France | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
230 Autres produits | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 978.00 | | | 699 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 639.00 | | | 480 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
242 Autres charges externes. | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
252 Charges sociales | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 399.00 | | | 657 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 426.00 | | | 81 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |