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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 950.00 | 56 247.00 | 18 702.00 | 74 950.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 753.00 | 68 935.00 | 18 817.00 | 87 753.00 |
060 Stock marchandises | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
072 Créances – Autres | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
084 Disponibilités | 132 054.00 | | 132 054.00 | 132 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 475.00 | | 204 475.00 | 204 475.00 |
110 Total général Actif | 292 228.00 | 68 935.00 | 223 293.00 | 292 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 360.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 020.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 736 367.00 | | | 736 367.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
230 Autres produits | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 892.00 | | | 779 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538 231.00 | | | 538 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 057.00 | | | -11 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
242 Autres charges externes. | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 196.00 | | | 114 196.00 |
252 Charges sociales | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 271.00 | | | 724 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 526.00 | | | 81 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 196.00 | | | 46 196.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |